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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 103.00 | 174 788.00 | 155 315.00 | 330 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 287.00 | 50 287.00 | | 50 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 475.00 | 3 450.00 | 3 024.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 865.00 | 228 526.00 | 158 340.00 | 386 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 766.00 | | 205 766.00 | 205 766.00 |
BZ Autres créances | 245 962.00 | | 245 962.00 | 245 962.00 |
CF Disponibilités | 336 357.00 | | 336 357.00 | 336 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 085.00 | | 788 085.00 | 788 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 241.00 | 228 526.00 | 951 716.00 | 1 180 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 439.00 | 41 513.00 | | 42 439.00 |
DH Report à nouveau | 533.00 | 921.00 | | 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 091.00 | 18 539.00 | | 34 091.00 |
DL TOTAL (I) | 577 064.00 | 560 973.00 | | 577 064.00 |
DP Provisions pour risques | 5 291.00 | 1 342.00 | | 5 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 291.00 | 1 342.00 | | 5 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 649.00 | 24 500.00 | | 27 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 533.00 | 179 866.00 | | 171 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 857.00 | 38 974.00 | | 46 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 314.00 | 265 573.00 | | 123 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 361.00 | 508 913.00 | | 369 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 716.00 | 1 071 228.00 | | 951 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 108.00 | 142 259.00 | 1 188 367.00 | 1 046 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 108.00 | 142 259.00 | 1 188 367.00 | 1 046 108.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 108.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 20 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 566.00 | 1 201 802.00 | | 1 191 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 475.00 | 1 183 263.00 | | 1 157 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 091.00 | 18 539.00 | | 34 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 837.00 | | 48 000.00 | 467 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 972.00 | 386 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128 349.00 | 380 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 6 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 739.00 | | 48 000.00 | 460 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 390.00 | 59 108.00 | 128 972.00 | 298 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 355.00 | 58 069.00 | 128 349.00 | 295 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 035.00 | 1 039.00 | 624.00 | 3 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 342.00 | 5 291.00 | 1 342.00 | 1 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342.00 | 5 291.00 | 1 342.00 | 1 342.00 |
UG ‐ Financières | | 5 291.00 | 1 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 533.00 | 171 533.00 | | 171 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 314.00 | 123 314.00 | | 123 314.00 |
UX Autres créances clients | 205 766.00 | 205 766.00 | | 205 766.00 |
VB T. V. A. | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VC Groupe et associés | 232 954.00 | 232 954.00 | | 232 954.00 |
VI Groupe et associés | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 728.00 | 451 728.00 | | 451 728.00 |
VW T.V.A. | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 361.00 | 369 361.00 | | 369 361.00 |