| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831 000.00 | 805 000.00 | 27 000.00 | 831 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 807 000.00 | | 40 807 000.00 | 40 807 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 000.00 | 125 000.00 | 2 000.00 | 127 000.00 |
AN Terrains | 1 396 000.00 | 380 000.00 | 1 017 000.00 | 1 396 000.00 |
AP Constructions | 7 372 000.00 | 6 918 000.00 | 455 000.00 | 7 372 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 704 000.00 | 47 945 000.00 | 10 759 000.00 | 58 704 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 805 000.00 | 2 471 000.00 | 334 000.00 | 2 805 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 896 000.00 | 58 643 000.00 | 54 254 000.00 | 112 896 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 701 000.00 | 645 000.00 | 3 055 000.00 | 3 701 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 326 000.00 | 272 000.00 | 2 055 000.00 | 2 326 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 927 000.00 | 7 000.00 | 8 920 000.00 | 8 927 000.00 |
BZ Autres créances | 37 950 000.00 | | 37 950 000.00 | 37 950 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 946 000.00 | 924 000.00 | 52 023 000.00 | 52 946 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 843 000.00 | 59 566 000.00 | 106 277 000.00 | 165 843 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 038 000.00 | 60 038 000.00 | | 60 038 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 004 000.00 | 6 004 000.00 | | 6 004 000.00 |
DG Autres réserves | 4 894 000.00 | 4 894 000.00 | | 4 894 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 104 000.00 | 22 506 000.00 | | 21 104 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 950 000.00 | -1 666 000.00 | | -1 950 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 288 000.00 | 354 000.00 | | 288 000.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 128 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 90 382 000.00 | 92 257 000.00 | | 90 382 000.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 60 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 975 000.00 | 6 299 000.00 | | 4 975 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 175 000.00 | 6 359 000.00 | | 5 175 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 895 000.00 | 8 763 000.00 | | 6 895 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 034 000.00 | 3 336 000.00 | | 3 034 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659 000.00 | 550 000.00 | | 659 000.00 |
EA Autres dettes | 124 000.00 | 268 000.00 | | 124 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 54 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 720 000.00 | 12 995 000.00 | | 10 720 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 277 000.00 | 111 612 000.00 | | 106 277 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
FD Production vendue biens | 12 556 000.00 | 35 743 000.00 | 48 299 000.00 | 12 556 000.00 |
FG Production vendue services | 1 063 000.00 | 309 000.00 | 1 372 000.00 | 1 063 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 458 000.00 | 36 053 000.00 | 50 511 000.00 | 14 458 000.00 |
FM Production stockée | | | 740 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 576 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 804 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 999 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 606 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 125 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 924 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 497 000.00 | |
GE Autres charges | | | 137 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 368 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 791 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 848 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 000.00 | 651 000.00 | | 189 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000.00 | 2 566 000.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189 000.00 | 3 217 000.00 | | 1 189 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921 000.00 | 1 682 000.00 | | 921 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 000.00 | 581 000.00 | | 127 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 000.00 | 1 119 000.00 | | 59 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107 000.00 | 3 383 000.00 | | 1 107 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 000.00 | -166 000.00 | | 82 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -816 000.00 | -952 000.00 | | -816 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 765 000.00 | 53 327 000.00 | | 55 765 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 715 000.00 | 54 993 000.00 | | 57 715 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 950 000.00 | -1 666 000.00 | | -1 950 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 911 000.00 | | 3 657 000.00 | 153 911 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 054 000.00 | 853 000.00 | 154 661 000.00 | 2 054 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 000.00 | 853 000.00 | 112 887 000.00 | 2 054 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 763 000.00 | | 2 000.00 | 41 763 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 139 000.00 | | 3 655 000.00 | 112 139 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 708 000.00 | 2 660 000.00 | 726 000.00 | 56 708 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902 000.00 | 27 000.00 | | 902 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 806 000.00 | 2 633 000.00 | 726 000.00 | 55 806 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 095 000.00 | 613 000.00 | 1 533 000.00 | 6 095 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 095 000.00 | 613 000.00 | 1 533 000.00 | 6 095 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 895 000.00 | 6 895 000.00 | | 6 895 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 443 000.00 | 1 443 000.00 | | 1 443 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659 000.00 | 659 000.00 | | 659 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 927 000.00 | 8 927 000.00 | | 8 927 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 473 000.00 | 473 000.00 | | 473 000.00 |
VC Groupe et associés | 32 748 000.00 | 32 748 000.00 | | 32 748 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 510 000.00 | 1 088 000.00 | 3 422 000.00 | 4 510 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 919 000.00 | 43 497 000.00 | 3 422 000.00 | 46 919 000.00 |
VW T.V.A. | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 720 000.00 | 10 720 000.00 | | 10 720 000.00 |