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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 328.00 | 4 670.00 | 657.00 | 5 328.00 |
AH Fonds commercial | 46 961.00 | 23 480.00 | 23 480.00 | 46 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 982.00 | 67 547.00 | 2 434.00 | 69 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 098.00 | 95 699.00 | 40 399.00 | 136 098.00 |
BP En cours de production de services | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 158.00 | 415.00 | 3 742.00 | 4 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 008.00 | 2 599.00 | 186 408.00 | 189 008.00 |
BZ Autres créances | 60 642.00 | | 60 642.00 | 60 642.00 |
CF Disponibilités | 65 041.00 | | 65 041.00 | 65 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 090.00 | 3 015.00 | 337 074.00 | 340 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 188.00 | 98 714.00 | 377 474.00 | 476 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 89 577.00 | 83 658.00 | | 89 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 236.00 | 15 918.00 | | -84 236.00 |
DL TOTAL (I) | 22 941.00 | 117 177.00 | | 22 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 814.00 | 8 298.00 | | 187 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 052.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 045.00 | 60.00 | | 11 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 400.00 | 69 495.00 | | 40 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 815.00 | 88 652.00 | | 99 815.00 |
EA Autres dettes | 15 458.00 | 27 572.00 | | 15 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 533.00 | 196 132.00 | | 354 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 474.00 | 313 309.00 | | 377 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 571.00 | 196 072.00 | | 315 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 157.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 815.00 | | 2 520.00 | 142 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 236.00 | | 136 098.00 | 9 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 236.00 | | 69 982.00 | 9 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 698.00 | | 2 520.00 | 76 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 474.00 | 5 981.00 | 9 236.00 | 75 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | 1 769.00 | | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 572.00 | 4 212.00 | 9 236.00 | 72 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 785.00 | 4 696.00 | | 18 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193.00 | 223.00 | | 193.00 |
6T Sur comptes clients | 6 922.00 | | 4 322.00 | 6 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 900.00 | 4 919.00 | 4 322.00 | 25 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 900.00 | 4 919.00 | 4 322.00 | 25 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
UX Autres créances clients | 185 889.00 | 185 889.00 | | 185 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
VC Groupe et associés | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 814.00 | 159 897.00 | 27 917.00 | 187 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VW T.V.A. | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 488.00 | 315 571.00 | 27 917.00 | 343 488.00 |