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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 665.00 | 5 785.00 | 880.00 | 6 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 818.00 | 49 372.00 | 20 446.00 | 69 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 959.00 | 343 069.00 | 242 890.00 | 585 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 471.00 | 398 226.00 | 267 245.00 | 665 471.00 |
BT Marchandises | 362 309.00 | | 362 309.00 | 362 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 539.00 | | 68 539.00 | 68 539.00 |
BZ Autres créances | 65 507.00 | | 65 507.00 | 65 507.00 |
CF Disponibilités | 49 164.00 | | 49 164.00 | 49 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 016.00 | | 553 016.00 | 553 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 487.00 | 398 226.00 | 820 261.00 | 1 218 487.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
DH Report à nouveau | 412 973.00 | | | 412 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
DL TOTAL (I) | 463 472.00 | | | 463 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 684.00 | | | 128 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 964.00 | | | 142 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 121.00 | | | 54 121.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 789.00 | | | 356 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 261.00 | | | 820 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 731.00 | | | 305 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 659.00 | 25 000.00 | 247 659.00 | 222 659.00 |
FG Production vendue services | 532 945.00 | | 532 945.00 | 532 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 605.00 | 25 000.00 | 780 605.00 | 755 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 414.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 348.00 | | | 113 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 356.00 | | | 77 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 658.00 | | | 77 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 253.00 | | | 910 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 433.00 | | | 877 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 322.00 | | 211 815.00 | 545 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 667.00 | 665 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 667.00 | 655 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 482.00 | | 208 961.00 | 538 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 2 854.00 | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 122.00 | 56 414.00 | 14 310.00 | 356 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 365.00 | 420.00 | | 5 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 757.00 | 55 994.00 | 14 310.00 | 350 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
UX Autres créances clients | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VB T. V. A. | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 176.00 | 72 118.00 | 51 058.00 | 123 176.00 |
VI Groupe et associés | 134 304.00 | 134 304.00 | | 134 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 600.00 | | | 232 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 988.00 | | | 142 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 397.00 | 141 543.00 | 2 854.00 | 144 397.00 |
VW T.V.A. | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 789.00 | 305 731.00 | 51 058.00 | 356 789.00 |