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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 734 212.00 | | 734 212.00 | 734 212.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 734 254.00 | | 734 254.00 | 734 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 254.00 | | 734 254.00 | 734 254.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 341 529.00 | 268 626.00 | | 341 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 073 743.00 | 72 903.00 | | -1 073 743.00 |
DL TOTAL (I) | -396 714.00 | 677 029.00 | | -396 714.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 678.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 678.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446.00 | 467 736.00 | | 1 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 309.00 | 614 712.00 | | 958 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 309.00 | 481 111.00 | | 69 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 897.00 | 336 850.00 | | 98 897.00 |
EA Autres dettes | 3 007.00 | 1 833.00 | | 3 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 968.00 | 1 913 242.00 | | 1 130 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 254.00 | 2 601 949.00 | | 734 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 968.00 | 1 607 551.00 | | 1 130 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 446.00 | 1 761.00 | | 1 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 956.00 | | 672 956.00 | 672 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 956.00 | | 672 956.00 | 672 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 044.00 | 4 202.00 | | 6 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | 454.00 | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 307 560.00 | | | 1 307 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341 960.00 | | | 1 341 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 894.00 | 19 981.00 | | 40 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 833 970.00 | 8 302.00 | | 2 833 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 874 865.00 | 39 962.00 | | 2 874 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 532 905.00 | -39 962.00 | | -1 532 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 894.00 | 1 651 797.00 | | 2 506 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 637.00 | 1 578 893.00 | | 3 580 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 073 743.00 | 72 903.00 | | -1 073 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 120.00 | 24 763.00 | | 5 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 135.00 | | 7 911.00 | 3 153 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 376.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 161 047.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 239.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 735.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 823.00 | | 7 911.00 | 562 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 055.00 | 41 507.00 | 806 562.00 | 765 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 491.00 | 41 507.00 | 315 998.00 | 274 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 295.00 | | 483 295.00 | 483 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 973.00 | | 494 973.00 | 494 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 483 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 309.00 | 69 309.00 | | 69 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | | | 411.00 |
VB T. V. A. | 66 658.00 | | | 66 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VI Groupe et associés | 958 309.00 | 958 309.00 | | 958 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 144.00 | | | 667 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 213.00 | 734 213.00 | | 734 213.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 967.00 | 1 130 967.00 | | 1 130 967.00 |