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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 813.00 | 78 008.00 | 26 805.00 | 104 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 232.00 | 231 045.00 | 131 187.00 | 362 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 105.00 | 309 052.00 | 158 052.00 | 467 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 570.00 | | 271 570.00 | 271 570.00 |
BZ Autres créances | 158 090.00 | | 158 090.00 | 158 090.00 |
CF Disponibilités | 67 960.00 | | 67 960.00 | 67 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 418.00 | | 505 418.00 | 505 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 523.00 | 309 052.00 | 663 471.00 | 972 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
DG Autres réserves | 111 701.00 | 111 701.00 | | 111 701.00 |
DH Report à nouveau | 186 867.00 | -3 792.00 | | 186 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 672.00 | 190 660.00 | | -194 672.00 |
DL TOTAL (I) | 136 540.00 | 331 212.00 | | 136 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 389.00 | 101 222.00 | | 149 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 494.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 918.00 | 162 297.00 | | 218 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 114.00 | 224 591.00 | | 158 114.00 |
EA Autres dettes | | 1 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 931.00 | 490 010.00 | | 526 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 471.00 | 821 222.00 | | 663 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 837.00 | 432 581.00 | | 436 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 605.00 | | 103 000.00 | 364 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 467 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 467 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 545.00 | | 103 000.00 | 364 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 860.00 | 78 273.00 | 80.00 | 230 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 860.00 | 78 273.00 | 80.00 | 230 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 271 570.00 | 271 570.00 | | 271 570.00 |
VB T. V. A. | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 506.00 | 84 506.00 | | 84 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 128.00 | 437 068.00 | 60.00 | 437 128.00 |