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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 832.00 | 8 666.00 | 2 166.00 | 10 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 769.00 | 12 639.00 | 69 129.00 | 81 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 542.00 | 26 696.00 | 73 846.00 | 100 542.00 |
BT Marchandises | 437 127.00 | | 437 127.00 | 437 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 854.00 | 2 145.00 | 1 309 709.00 | 1 311 854.00 |
BZ Autres créances | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
CF Disponibilités | 1 287 332.00 | | 1 287 332.00 | 1 287 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 814.00 | 2 145.00 | 3 059 669.00 | 3 061 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 356.00 | 28 841.00 | 3 133 514.00 | 3 162 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 529 186.00 | 441 244.00 | | 529 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 679.00 | 187 943.00 | | 244 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 865.00 | 959 186.00 | | 1 103 865.00 |
DP Provisions pour risques | 138 575.00 | 53 126.00 | | 138 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 575.00 | 53 126.00 | | 138 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 604.00 | 735 455.00 | | 631 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 896.00 | 2 089.00 | | 101 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 238.00 | 1 048 383.00 | | 1 028 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 905.00 | 109 246.00 | | 120 905.00 |
EA Autres dettes | 8 431.00 | 2 148.00 | | 8 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 075.00 | 1 902 076.00 | | 1 891 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 514.00 | 2 914 389.00 | | 3 133 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 630.00 | 1 271 751.00 | | 1 287 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 424.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 073.00 | | 66 669.00 | 36 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 100 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 92 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 132.00 | | 66 669.00 | 28 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 776.00 | 5 120.00 | 2 200.00 | 23 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 385.00 | 5 120.00 | 2 200.00 | 18 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 126.00 | 138 575.00 | 53 126.00 | 53 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
6T Sur comptes clients | 193 525.00 | | 191 380.00 | 193 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 808.00 | | 195 663.00 | 197 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 934.00 | 138 575.00 | 248 789.00 | 250 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 575.00 | 248 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 238.00 | 1 028 238.00 | | 1 028 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 706.00 | 1 306 706.00 | | 1 306 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VB T. V. A. | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 324.00 | 26 879.00 | 534 067.00 | 630 324.00 |
VI Groupe et associés | 101 896.00 | 101 896.00 | | 101 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 774.00 | | | 99 774.00 |
VP Divers | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 905.00 | 1 337 355.00 | 2 550.00 | 1 339 905.00 |
VW T.V.A. | 99 161.00 | 99 161.00 | | 99 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 075.00 | 1 287 630.00 | 534 067.00 | 1 891 075.00 |