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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 854.00 | 37 172.00 | 682.00 | 37 854.00 |
AH Fonds commercial | 553 311.00 | | 553 311.00 | 553 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 899.00 | 74 381.00 | 44 519.00 | 118 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 821.00 | 111 553.00 | 603 269.00 | 714 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BT Marchandises | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 831.00 | 38 776.00 | 527 055.00 | 565 831.00 |
BZ Autres créances | 66 595.00 | | 66 595.00 | 66 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 930.00 | 38 776.00 | 608 155.00 | 646 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 751.00 | 150 328.00 | 1 211 423.00 | 1 361 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 481 041.00 | 448 395.00 | | 481 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 279.00 | 32 646.00 | | 27 279.00 |
DL TOTAL (I) | 517 120.00 | 489 841.00 | | 517 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 579.00 | 52 305.00 | | 35 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 579.00 | 52 305.00 | | 35 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 319.00 | 58 586.00 | | 59 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 399.00 | 63 177.00 | | 49 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 195.00 | 221 122.00 | | 246 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 482.00 | 210 034.00 | | 197 482.00 |
EA Autres dettes | 6 351.00 | 6 402.00 | | 6 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 978.00 | 93 762.00 | | 99 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 724.00 | 653 083.00 | | 658 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 423.00 | 1 195 229.00 | | 1 211 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 935 316.00 | | 935 316.00 | 935 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 355.00 | | 935 355.00 | 935 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 424.00 | |
GE Autres charges | | | 17 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 407.00 | 2 311.00 | | 8 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 407.00 | 2 324.00 | | 8 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 845.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 845.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 298.00 | 1 479.00 | | 8 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 311.00 | 1 311.00 | | -1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 627.00 | 983 877.00 | | 991 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 348.00 | 951 232.00 | | 964 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 279.00 | 32 646.00 | | 27 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 545.00 | | | 697 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 838.00 | | | 101 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 683.00 | 13 071.00 | 11 201.00 | 109 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 808.00 | 12 773.00 | 11 201.00 | 72 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 305.00 | | 16 726.00 | 52 305.00 |
6T Sur comptes clients | 25 617.00 | 25 424.00 | 12 266.00 | 25 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 374.00 | 25 424.00 | 12 266.00 | 30 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 679.00 | 25 424.00 | 28 992.00 | 82 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 195.00 | 246 195.00 | | 246 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 978.00 | 99 978.00 | | 99 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 562.00 | 644 134.00 | 4 429.00 | 648 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 724.00 | 626 201.00 | 32 523.00 | 658 724.00 |