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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 977 463.00 | | 977 463.00 | 977 463.00 |
AP Constructions | 94 589.00 | 35 512.00 | 59 076.00 | 94 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 836.00 | 249 238.00 | 28 598.00 | 277 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 056.00 | 1 030 841.00 | 151 215.00 | 1 182 056.00 |
AX Avances et acomptes | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 348.00 | 1 315 591.00 | 1 233 758.00 | 2 549 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 657.00 | | 143 657.00 | 143 657.00 |
BZ Autres créances | 275 078.00 | | 275 078.00 | 275 078.00 |
CF Disponibilités | 89 915.00 | | 89 915.00 | 89 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 548.00 | | 532 548.00 | 532 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 897.00 | 1 315 591.00 | 1 766 306.00 | 3 081 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 960.00 | 256 960.00 | | 256 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 127 036.00 | 127 036.00 | | 127 036.00 |
DH Report à nouveau | -359 378.00 | -285 564.00 | | -359 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 063.00 | -73 814.00 | | -258 063.00 |
DL TOTAL (I) | -229 745.00 | 28 318.00 | | -229 745.00 |
DP Provisions pour risques | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | 795.00 | | 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 049.00 | 315 247.00 | | 306 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 549.00 | 177 039.00 | | 158 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 684.00 | 381 274.00 | | 399 684.00 |
EA Autres dettes | 1 105 942.00 | 984 432.00 | | 1 105 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 967.00 | 1 858 786.00 | | 1 970 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 306.00 | 1 912 188.00 | | 1 766 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 967.00 | 1 858 786.00 | | 1 970 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 583.00 | | 826 583.00 | 826 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 583.00 | | 826 583.00 | 826 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 077.00 | 326.00 | | 4 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 077.00 | 326.00 | | 4 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 077.00 | -326.00 | | -4 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 872.00 | -2 800.00 | | -5 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 153.00 | 1 175 494.00 | | 852 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 216.00 | 1 249 308.00 | | 1 110 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 063.00 | -73 814.00 | | -258 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 486.00 | | 13 437.00 | 2 537 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 2 549 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | 1 560 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 463.00 | | | 977 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 091.00 | | 13 437.00 | 1 549 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 203.00 | 65 963.00 | 1 575.00 | 1 251 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 203.00 | 65 963.00 | 1 575.00 | 1 251 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 549.00 | 158 549.00 | | 158 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105 942.00 | 1 105 942.00 | | 1 105 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
UX Autres créances clients | 143 657.00 | 143 657.00 | | 143 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 142 647.00 | 142 647.00 | | 142 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VI Groupe et associés | 306 049.00 | 306 049.00 | | 306 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 971.00 | 366 971.00 | | 366 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 984.00 | 90 984.00 | | 90 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 461.00 | 430 461.00 | | 430 461.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 967.00 | 1 970 967.00 | | 1 970 967.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |