| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
AH Fonds commercial | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
AN Terrains | 20 673.00 | 2 318.00 | 18 355.00 | 20 673.00 |
AP Constructions | 55 704.00 | 26 807.00 | 28 897.00 | 55 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 374.00 | 453 523.00 | 193 851.00 | 647 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 098.00 | 67 559.00 | 8 539.00 | 76 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 500.00 | 552 595.00 | 292 905.00 | 845 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 941.00 | 160 682.00 | 1 301 259.00 | 1 461 941.00 |
BZ Autres créances | 693 876.00 | | 693 876.00 | 693 876.00 |
CF Disponibilités | 1 698 143.00 | | 1 698 143.00 | 1 698 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 327.00 | | 43 327.00 | 43 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 918 089.00 | 160 682.00 | 3 757 407.00 | 3 918 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 588.00 | 713 276.00 | 4 050 312.00 | 4 763 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 200.00 | 338 200.00 | | 338 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163 401.00 | 163 401.00 | | 163 401.00 |
DG Autres réserves | -39 202.00 | -179 984.00 | | -39 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 941.00 | 140 783.00 | | 590 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 160.00 | 466 220.00 | | 1 057 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 201.00 | 586 000.00 | | 587 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 855.00 | 884 252.00 | | 1 930 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 908.00 | 385 029.00 | | 449 908.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 1 935.00 | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 152.00 | 1 883 404.00 | | 2 993 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 312.00 | 2 349 624.00 | | 4 050 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 152.00 | 1 883 404.00 | | 2 407 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 808.00 | 38 000.00 | 48 214.00 | 562 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 421.00 | 38 000.00 | 48 214.00 | 560 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 160 682.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 160 682.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 160 682.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 682.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 855.00 | 1 930 855.00 | | 1 930 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 832.00 | 74 832.00 | | 74 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 715.00 | 1 137 489.00 | 162 226.00 | 1 299 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 226.00 | 162 226.00 | | 162 226.00 |
VB T. V. A. | 626 721.00 | 626 721.00 | | 626 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 201.00 | 1 201.00 | 586 000.00 | 587 201.00 |
VI Groupe et associés | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
VP Divers | 51 804.00 | 51 804.00 | | 51 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 344.00 | 2 045 118.00 | 162 226.00 | 2 207 344.00 |
VW T.V.A. | 268 164.00 | 268 164.00 | | 268 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 152.00 | 2 407 152.00 | 586 000.00 | 2 993 152.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 142.00 | | | 56 142.00 |
ST Autres comptes | 520 668.00 | | | 520 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 463 335.00 | | | 463 335.00 |
YT Sous‐traitance | 2 334 705.00 | | | 2 334 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 919 615.00 | | | 919 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 450 744.00 | | | 1 450 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 617 444.00 | | | 617 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 294 465.00 | | | 4 294 465.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |