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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
AP Constructions | 34 578.00 | 34 500.00 | 78.00 | 34 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 223.00 | 45 524.00 | 1 698.00 | 47 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 331.00 | 7 390.00 | 126 941.00 | 134 331.00 |
BZ Autres créances | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 213.00 | 7 390.00 | 143 823.00 | 151 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 436.00 | 52 914.00 | 145 522.00 | 198 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -332 331.00 | | | -332 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 586.00 | | | -11 586.00 |
DL TOTAL (I) | -335 116.00 | | | -335 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 023.00 | | | 239 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 761.00 | | | 176 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 040.00 | | | 60 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 638.00 | | | 480 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 522.00 | | | 145 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 638.00 | | | 480 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 223.00 | | | 47 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 731.00 | 793.00 | | 44 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | 111.00 | | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 528.00 | 682.00 | | 41 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
6T Sur comptes clients | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 400.00 | | 10.00 | 7 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 761.00 | 176 761.00 | | 176 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 125 487.00 | 125 487.00 | | 125 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VB T. V. A. | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VI Groupe et associés | 239 023.00 | 239 023.00 | | 239 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 859.00 | 151 859.00 | | 151 859.00 |
VW T.V.A. | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 638.00 | 480 638.00 | | 480 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117.00 | | | 117.00 |
ST Autres comptes | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 672.00 | | | 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 608.00 | | | 44 608.00 |