| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 505.00 | 70 090.00 | 35 415.00 | 105 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 236.00 | 111 730.00 | 41 505.00 | 153 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 211.00 | 181 820.00 | 95 391.00 | 277 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 427.00 | 443.00 | 121 985.00 | 122 427.00 |
BZ Autres créances | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 99 891.00 | | 99 891.00 | 99 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 081.00 | 443.00 | 362 638.00 | 363 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 291.00 | 182 263.00 | 458 029.00 | 640 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 943.00 | 115 375.00 | | 116 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 276.00 | 171 568.00 | | 161 276.00 |
DL TOTAL (I) | 287 019.00 | 295 743.00 | | 287 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 517.00 | 442.00 | | 7 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 594.00 | 51 921.00 | | 80 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 937.00 | 25 647.00 | | 31 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 848.00 | 107 032.00 | | 50 848.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 275.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 010.00 | 185 318.00 | | 171 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 029.00 | 481 061.00 | | 458 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 710.00 | | 1 308 710.00 | 1 308 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 710.00 | | 1 308 710.00 | 1 308 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 013.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 297.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 15 370.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 623.00 | 69 027.00 | | 55 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 835.00 | 1 209 202.00 | | 1 325 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 559.00 | 1 037 635.00 | | 1 164 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 276.00 | 171 568.00 | | 161 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 292.00 | | 43 698.00 | 238 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 779.00 | 277 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 779.00 | 258 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 822.00 | | 43 698.00 | 219 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 853.00 | 19 746.00 | 4 779.00 | 166 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 853.00 | 19 746.00 | 4 779.00 | 166 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 121 940.00 | 121 940.00 | | 121 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VC Groupe et associés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VI Groupe et associés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 892.00 | 168 716.00 | 176.00 | 168 892.00 |
VW T.V.A. | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 416.00 | 90 416.00 | | 90 416.00 |