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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 126.00 | 8 184.00 | 1 942.00 | 10 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 118.00 | 107 256.00 | 28 861.00 | 136 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 329.00 | 115 440.00 | 110 889.00 | 226 329.00 |
BT Marchandises | 105 282.00 | | 105 282.00 | 105 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
BZ Autres créances | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 546.00 | | 35 546.00 | 35 546.00 |
CF Disponibilités | 76 131.00 | | 76 131.00 | 76 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 373.00 | | 265 373.00 | 265 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 702.00 | 115 440.00 | 376 262.00 | 491 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 457.00 | 24 696.00 | | 54 457.00 |
DL TOTAL (I) | 62 927.00 | 33 166.00 | | 62 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 703.00 | 30 218.00 | | 20 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 200.00 | 118 228.00 | | 140 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 013.00 | 42 800.00 | | 84 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 419.00 | 48 803.00 | | 68 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 335.00 | 240 049.00 | | 313 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 262.00 | 273 215.00 | | 376 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 379.00 | | 1 950.00 | 224 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 294.00 | | 1 950.00 | 144 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 407.00 | 8 033.00 | | 107 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 407.00 | 8 033.00 | | 107 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 013.00 | 84 013.00 | | 84 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 170.00 | 140 170.00 | | 140 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515.00 | | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 703.00 | 8 367.00 | 12 335.00 | 20 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 225.00 | 48 414.00 | 811.00 | 49 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 335.00 | 300 999.00 | 12 335.00 | 313 335.00 |