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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AH Fonds commercial | 87 545.00 | 43 775.00 | 43 770.00 | 87 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 384.00 | 78 530.00 | 16 854.00 | 95 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 050.00 | 124 003.00 | 75 047.00 | 199 050.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 293.00 | | 345 293.00 | 345 293.00 |
BZ Autres créances | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
CF Disponibilités | 411 483.00 | | 411 483.00 | 411 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 749.00 | | 788 749.00 | 788 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 800.00 | 124 003.00 | 863 796.00 | 987 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 218 652.00 | 184 743.00 | | 218 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 871.00 | 33 909.00 | | 23 871.00 |
DL TOTAL (I) | 259 023.00 | 235 152.00 | | 259 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 981.00 | 64 549.00 | | 81 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 206.00 | 131 456.00 | | 141 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 586.00 | 131 992.00 | | 231 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 773.00 | 327 997.00 | | 604 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 796.00 | 563 149.00 | | 863 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 773.00 | 327 997.00 | | 454 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 477.00 | | 1 366 477.00 | 1 366 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 477.00 | | 1 366 477.00 | 1 366 477.00 |
FM Production stockée | | | -14 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 640.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | 10 235.00 | | 5 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 158.00 | 1 698 648.00 | | 1 373 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 287.00 | 1 664 740.00 | | 1 349 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 871.00 | 33 909.00 | | 23 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 820.00 | 9 835.00 | | 5 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 046.00 | | 5 005.00 | 194 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 243.00 | | | 89 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 484.00 | | 4 900.00 | 90 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 319.00 | | 104.00 | 14 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 364.00 | 16 640.00 | | 107 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 718.00 | 8 755.00 | | 36 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 646.00 | 7 885.00 | | 70 646.00 |