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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 322.00 | 25 283.00 | 1 039.00 | 26 322.00 |
AH Fonds commercial | 297 449.00 | | 297 449.00 | 297 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 949.00 | 83 002.00 | 9 947.00 | 92 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 543.00 | | 35 543.00 | 35 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 503.00 | 108 286.00 | 366 217.00 | 474 503.00 |
BP En cours de production de services | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 499.00 | 51 418.00 | 307 082.00 | 358 499.00 |
BZ Autres créances | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CF Disponibilités | 1 151 962.00 | | 1 151 962.00 | 1 151 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 334.00 | 51 418.00 | 1 475 916.00 | 1 527 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 837.00 | 159 704.00 | 1 842 134.00 | 2 001 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 166.00 | 1 272.00 | | 9 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 925.00 | 108 894.00 | | 129 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 091.00 | 1 420 166.00 | | 1 529 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 108.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 625.00 | 44 319.00 | | 73 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 080.00 | 6 341.00 | | 11 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 774.00 | 202 351.00 | | 189 774.00 |
EA Autres dettes | 8 262.00 | 4 667.00 | | 8 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 155.00 | 37 474.00 | | 30 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 042.00 | 295 261.00 | | 313 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 134.00 | 1 715 427.00 | | 1 842 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 042.00 | 295 261.00 | | 313 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 108.00 | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 412.00 | | 5 091.00 | 469 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 171.00 | | 600.00 | 323 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 949.00 | | 1 033.00 | 92 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 292.00 | | 3 458.00 | 53 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 984.00 | 9 302.00 | | 98 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 177.00 | 2 106.00 | | 23 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 807.00 | 7 196.00 | | 75 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 884.00 | 16 092.00 | 9 558.00 | 44 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 884.00 | 16 092.00 | 9 558.00 | 44 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 884.00 | 16 092.00 | 9 558.00 | 44 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 092.00 | 9 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 296 832.00 | 296 832.00 | | 296 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 667.00 | 61 667.00 | | 61 667.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 73 625.00 | 73 625.00 | | 73 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 180.00 | 408 080.00 | 8 100.00 | 416 180.00 |
VW T.V.A. | 99 925.00 | 99 925.00 | | 99 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 042.00 | 313 042.00 | | 313 042.00 |