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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AP Constructions | 4 059.00 | 3 828.00 | 231.00 | 4 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 759.00 | 4 660.00 | 9 099.00 | 13 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 519.00 | 15 189.00 | 9 330.00 | 24 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CF Disponibilités | 52 269.00 | | 52 269.00 | 52 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 593.00 | | 77 593.00 | 77 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 113.00 | 15 189.00 | 86 923.00 | 102 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 097.00 | -4 218.00 | | 25 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939.00 | 29 315.00 | | 939.00 |
DL TOTAL (I) | 37 837.00 | 36 897.00 | | 37 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 13 656.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 674.00 | 6 525.00 | | 11 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 832.00 | 30 322.00 | | 4 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 492.00 | 31 860.00 | | 32 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 086.00 | 82 380.00 | | 49 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 923.00 | 119 277.00 | | 86 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 247 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 3 873.00 | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 148.00 | 273 985.00 | | 247 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 208.00 | 244 669.00 | | 246 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939.00 | 29 315.00 | | 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 277.00 | | 8 328.00 | 18 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 086.00 | 24 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 086.00 | 17 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 577.00 | | 8 328.00 | 11 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 007.00 | 2 268.00 | 2 086.00 | 15 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 307.00 | 2 268.00 | 2 086.00 | 8 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -1 789.00 | -1 789.00 | | -1 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
UX Autres créances clients | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VW T.V.A. | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |