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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 78 892.00 | 78 892.00 | | 78 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 508 674.00 | 1 460 487.00 | 48 187.00 | 1 508 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 587 566.00 | 1 539 379.00 | 48 187.00 | 1 587 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 464.00 | | 38 464.00 | 38 464.00 |
072 Créances – Autres | 117 040.00 | | 117 040.00 | 117 040.00 |
084 Disponibilités | 149 830.00 | | 149 830.00 | 149 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 158.00 | | 307 158.00 | 307 158.00 |
110 Total général Actif | 1 894 725.00 | 1 539 379.00 | 355 345.00 | 1 894 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 158 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 295.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 478.00 | 113 592.00 | | 95 478.00 |
230 Autres produits | 1 391.00 | 449.00 | | 1 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 869.00 | 114 041.00 | | 96 869.00 |
242 Autres charges externes. | 43 155.00 | 36 460.00 | | 43 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 886.00 | 5 753.00 | | 5 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 541.00 | 83 810.00 | | 68 541.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 587.00 | 126 023.00 | | 117 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 718.00 | -11 982.00 | | -20 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 798.00 | -12 027.00 | | -20 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 587 566.00 | | | 1 587 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 840.00 | | | 3 840.00 |