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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 070.00 | 10 194.00 | 4 876.00 | 15 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 539.00 | 6 194.00 | 25 345.00 | 31 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 267.00 | 16 388.00 | 33 879.00 | 50 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BN En cours de production de biens | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 645.00 | 3 932.00 | 39 713.00 | 43 645.00 |
BZ Autres créances | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CF Disponibilités | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 456.00 | 3 932.00 | 119 524.00 | 123 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 723.00 | 20 320.00 | 153 403.00 | 173 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
DH Report à nouveau | -2 088.00 | -17 841.00 | | -2 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 420.00 | 15 753.00 | | -4 420.00 |
DL TOTAL (I) | 37 834.00 | 42 254.00 | | 37 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 803.00 | 17 838.00 | | 37 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 795.00 | 805.00 | | 12 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 113.00 | 25 941.00 | | 36 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 858.00 | 52 594.00 | | 28 858.00 |
EA Autres dettes | | 98 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 569.00 | 195 177.00 | | 115 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 403.00 | 237 431.00 | | 153 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 488.00 | 184 363.00 | | 79 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 343.00 | | 293 343.00 | 293 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 343.00 | | 293 343.00 | 293 343.00 |
FM Production stockée | | | 34 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 367.00 | 11 833.00 | | 29 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 367.00 | 11 833.00 | | 29 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 733.00 | 11 833.00 | | 11 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 666.00 | 398 426.00 | | 357 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 086.00 | 382 674.00 | | 362 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 420.00 | 15 753.00 | | -4 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 741.00 | | 26 039.00 | 48 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 512.00 | 50 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 512.00 | 46 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 082.00 | | 26 039.00 | 45 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 724.00 | 5 723.00 | 7 059.00 | 17 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 724.00 | 5 723.00 | 7 059.00 | 17 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
VB T. V. A. | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 088.00 | 56 763.00 | 4 325.00 | 61 088.00 |