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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 217.00 | 19 992.00 | 8 225.00 | 28 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 887.00 | 25 662.00 | 8 225.00 | 33 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BZ Autres créances | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CF Disponibilités | 35 019.00 | | 35 019.00 | 35 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 343.00 | 25 662.00 | 53 681.00 | 79 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
DG Autres réserves | 62 119.00 | 62 119.00 | | 62 119.00 |
DH Report à nouveau | -82 046.00 | -92 050.00 | | -82 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315.00 | 10 004.00 | | 315.00 |
DL TOTAL (I) | 27 248.00 | 26 932.00 | | 27 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 963.00 | 11 415.00 | | 10 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 561.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 926.00 | | 3 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 656.00 | 11 175.00 | | 2 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 703.00 | 46 751.00 | | 8 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 432.00 | 70 830.00 | | 26 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 681.00 | 97 763.00 | | 53 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 605.00 | 65 734.00 | | 25 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 354.00 | | 1 534.00 | 32 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 684.00 | | 1 534.00 | 26 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 015.00 | 3 647.00 | | 22 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 345.00 | 3 647.00 | | 16 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
UX Autres créances clients | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 963.00 | 10 565.00 | 398.00 | 10 963.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 436.00 | 10 436.00 | 398.00 | 10 436.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 432.00 | 26 034.00 | 398.00 | 26 432.00 |