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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
AP Constructions | 163 048.00 | 97 578.00 | 65 470.00 | 163 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 201.00 | 440 251.00 | 245 950.00 | 686 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 836.00 | 113 825.00 | 123 010.00 | 236 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 216.00 | 651 654.00 | 452 562.00 | 1 104 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BN En cours de production de biens | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 148.00 | | 248 148.00 | 248 148.00 |
BT Marchandises | | 4 200.00 | -4 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 911.00 | | 45 911.00 | 45 911.00 |
BZ Autres créances | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
CF Disponibilités | 178 410.00 | | 178 410.00 | 178 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 958.00 | 4 200.00 | 496 758.00 | 500 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 174.00 | 655 854.00 | 949 320.00 | 1 605 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 429 907.00 | 426 223.00 | | 429 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 489.00 | 3 684.00 | | 34 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 254.00 | 69 384.00 | | 60 254.00 |
DK Provisions réglementées | 38 987.00 | 24 436.00 | | 38 987.00 |
DL TOTAL (I) | 673 637.00 | 633 726.00 | | 673 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 086.00 | 64 725.00 | | 119 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 488.00 | 54 922.00 | | 51 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 634.00 | 108 676.00 | | 98 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 495.00 | 10 455.00 | | 4 495.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | 10 930.00 | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 683.00 | 250 040.00 | | 275 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 320.00 | 883 766.00 | | 949 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 341.00 | 220 623.00 | | 178 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 827.00 | 272 585.00 | 483 412.00 | 210 827.00 |
FG Production vendue services | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 121.00 | 272 585.00 | 484 705.00 | 212 121.00 |
FM Production stockée | | | 24 677.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 970.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 129.00 | 79 533.00 | | 14 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 963.00 | 5 894.00 | | 4 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 243.00 | 85 427.00 | | 20 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 098.00 | 49 783.00 | | 4 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 715.00 | 8 124.00 | | 23 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 838.00 | 57 907.00 | | 27 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 596.00 | 27 520.00 | | -7 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 914.00 | 702 800.00 | | 577 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 425.00 | 699 116.00 | | 543 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 489.00 | 3 684.00 | | 34 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 843.00 | 81 201.00 | | 25 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 084.00 | | 567 685.00 | 974 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 742.00 | 1 104 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 737.00 | 1 101 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 470.00 | | 566 943.00 | 972 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | 742.00 | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 330.00 | 69 970.00 | 67 647.00 | 649 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 330.00 | 69 970.00 | 67 647.00 | 649 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 436.00 | 19 515.00 | 4 963.00 | 24 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 436.00 | 19 515.00 | 4 963.00 | 24 436.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 715.00 | 4 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 634.00 | 98 634.00 | | 98 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 45 911.00 | 45 911.00 | | 45 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 086.00 | 22 076.00 | 70 653.00 | 119 086.00 |
VI Groupe et associés | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 198.00 | 65 198.00 | | 65 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 351.00 | 178 341.00 | 70 653.00 | 275 351.00 |