| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 430.00 | 42 042.00 | 9 388.00 | 51 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 626.00 | 241 029.00 | 70 597.00 | 311 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 979.00 | 40 423.00 | 50 556.00 | 90 979.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 454 035.00 | 323 493.00 | 130 542.00 | 454 035.00 |
BT Marchandises | 38 092.00 | | 38 092.00 | 38 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 556.00 | | 183 556.00 | 183 556.00 |
BZ Autres créances | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
CF Disponibilités | 234 029.00 | | 234 029.00 | 234 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 198.00 | | 63 198.00 | 63 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 915.00 | | 530 915.00 | 530 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 950.00 | 323 493.00 | 661 456.00 | 984 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
DH Report à nouveau | 423 064.00 | 391 453.00 | | 423 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830.00 | 31 611.00 | | 830.00 |
DL TOTAL (I) | 434 242.00 | 433 412.00 | | 434 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 772.00 | 38 824.00 | | 31 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 716.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 260.00 | 68 939.00 | | 121 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 516.00 | 85 332.00 | | 73 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 214.00 | 193 811.00 | | 227 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 456.00 | 627 223.00 | | 661 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 234.00 | 181 499.00 | | 211 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 666.00 | | | 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 260.00 | 121 260.00 | | 121 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
UX Autres créances clients | 183 556.00 | 183 556.00 | | 183 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 772.00 | 15 791.00 | 15 981.00 | 31 772.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 198.00 | 63 198.00 | | 63 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 794.00 | 258 794.00 | | 258 794.00 |
VW T.V.A. | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 214.00 | 211 234.00 | 15 981.00 | 227 214.00 |