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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 429 117.00 | 20 429 117.00 | | 20 429 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 037.00 | 151 847.00 | 33 190.00 | 185 037.00 |
AN Terrains | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
AP Constructions | 3 698 760.00 | 546 700.00 | 3 152 060.00 | 3 698 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 377 611.00 | 4 211 238.00 | 2 166 374.00 | 6 377 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 861.00 | 405 719.00 | 383 142.00 | 788 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 562 230.00 | 1 217 230.00 | 345 000.00 | 1 562 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 294 114.00 | 36 772 353.00 | 12 521 761.00 | 49 294 114.00 |
BN En cours de production de biens | 1 870 137.00 | 416 030.00 | 1 454 107.00 | 1 870 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 106.00 | | 62 106.00 | 62 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BZ Autres créances | 2 023 037.00 | | 2 023 037.00 | 2 023 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 988.00 | | 102 988.00 | 102 988.00 |
CF Disponibilités | 7 802 365.00 | | 7 802 365.00 | 7 802 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 881.00 | | 323 881.00 | 323 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 189 329.00 | 416 030.00 | 11 773 299.00 | 12 189 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 683 140.00 | 37 188 383.00 | 24 494 757.00 | 61 683 140.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 199 697.00 | | 199 697.00 | 199 697.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 030 956.00 | 9 810 502.00 | 6 220 455.00 | 16 030 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 027.00 | 13 603 370.00 | | 2 020 027.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 879 596.00 | 1 895 746.00 | | 1 879 596.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 288 015.00 | | | 6 288 015.00 |
DH Report à nouveau | | -3 132 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 173 724.00 | -10 711 626.00 | | -7 173 724.00 |
DL TOTAL (I) | 3 013 914.00 | 1 654 547.00 | | 3 013 914.00 |
DN Avances conditionnées | 5 738 853.00 | 5 195 488.00 | | 5 738 853.00 |
DO TOTAL (II) | 5 738 853.00 | 5 195 488.00 | | 5 738 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 062.00 | 124 504.00 | | 182 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 062.00 | 124 504.00 | | 182 062.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 798 633.00 | 5 475 884.00 | | 5 798 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 801.00 | 2 568 158.00 | | 1 914 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 287.00 | 525 053.00 | | 628 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 514 000.00 | 2 614 000.00 | | 2 514 000.00 |
EA Autres dettes | 4 208.00 | 1 344.00 | | 4 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 559 928.00 | 13 184 438.00 | | 15 559 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 494 757.00 | 20 158 977.00 | | 24 494 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FM Production stockée | | | 22 972.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 921 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 481 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 993 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 390 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 972 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 334 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 647 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 558.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 636 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 642 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 514 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 532 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 293.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 097.00 | 1 160.00 | | 44 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 190.00 | 1 453.00 | | 44 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 213.00 | 11 647.00 | | 21 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 213.00 | 11 647.00 | | 21 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 977.00 | -10 194.00 | | 22 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 336 035.00 | -1 592 486.00 | | -1 336 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 246 834.00 | 3 526 848.00 | | 6 246 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 420 558.00 | 14 238 474.00 | | 13 420 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 173 724.00 | -10 711 626.00 | | -7 173 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 182 000.00 | 3 372 000.00 | | 32 182 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 182 000.00 | 3 372 000.00 | | 32 182 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 000.00 | 1 914 000.00 | | 1 914 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 514 000.00 | 2 514 000.00 | | 2 514 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100 000.00 | 144 000.00 | 1 464 000.00 | 2 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463 000.00 | 950 000.00 | 513 000.00 | 1 463 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 000.00 | 1 567 000.00 | 513 000.00 | 2 080 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 758 000.00 | 5 202 000.00 | 4 064 000.00 | 9 758 000.00 |