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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 622.00 | 66 622.00 | | 66 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 301 884.00 | 1 993 155.00 | 15 308 729.00 | 17 301 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 368 804.00 | 2 060 075.00 | 15 308 729.00 | 17 368 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 959.00 | | 135 959.00 | 135 959.00 |
BZ Autres créances | 111 235.00 | | 111 235.00 | 111 235.00 |
CF Disponibilités | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 119.00 | | 250 119.00 | 250 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 618 923.00 | 2 060 075.00 | 15 558 848.00 | 17 618 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 645 022.00 | 21 645 022.00 | | 21 645 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 213.00 | 201 213.00 | | 201 213.00 |
DH Report à nouveau | -6 769 316.00 | -6 746 757.00 | | -6 769 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 377.00 | -22 559.00 | | -4 377.00 |
DL TOTAL (I) | 15 072 542.00 | 15 076 919.00 | | 15 072 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 992.00 | 28 333.00 | | 26 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 182.00 | 40 780.00 | | 23 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 604.00 | 292 122.00 | | 359 604.00 |
EA Autres dettes | 76 528.00 | 76 528.00 | | 76 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 306.00 | 437 763.00 | | 486 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 558 848.00 | 15 514 682.00 | | 15 558 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 276.00 | 1.00 | | 17 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 046.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 20 282.00 | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 20 282.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | -18 236.00 | | -950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 071.00 | 373 210.00 | | 366 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 448.00 | 395 769.00 | | 370 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 377.00 | -22 559.00 | | -4 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 368 927.00 | | | 17 368 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 622.00 | | | 66 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 17 301 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 17 368 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 302 007.00 | | | 17 302 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 622.00 | | | 66 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 993 155.00 | | | 1 993 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 993 155.00 | | | 1 993 155.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 972.00 | 226 972.00 | | 226 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 528.00 | 76 528.00 | | 76 528.00 |
UX Autres créances clients | 135 959.00 | 135 959.00 | | 135 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 637.00 | 106 637.00 | | 106 637.00 |
VB T. V. A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 194.00 | 247 194.00 | | 247 194.00 |
VW T.V.A. | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 306.00 | 459 314.00 | 26 992.00 | 486 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |