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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 76 226.00 | | 76 226.00 | 76 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907.00 | 235.00 | 672.00 | 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 348.00 | 60 223.00 | 69 125.00 | 129 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 892.00 | 60 458.00 | 158 434.00 | 218 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BT Marchandises | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BZ Autres créances | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CF Disponibilités | 70 261.00 | | 70 261.00 | 70 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 092.00 | | 101 092.00 | 101 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 984.00 | 60 458.00 | 259 525.00 | 319 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 116 438.00 | | | 116 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
DL TOTAL (I) | 142 349.00 | | | 142 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 880.00 | | | 57 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 773.00 | | | 38 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 176.00 | | | 117 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 525.00 | | | 259 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 537.00 | | | 73 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
FG Production vendue services | 359 354.00 | | 359 354.00 | 359 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 890.00 | | 378 890.00 | 378 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 151.00 | |
GE Autres charges | | | 12 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 616.00 | | | 381 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 505.00 | | | 364 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 384.00 | | 1 508.00 | 217 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 526.00 | | | 82 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 967.00 | | 1 289.00 | 128 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 891.00 | | 219.00 | 5 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 307.00 | 12 151.00 | | 48 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 307.00 | 12 151.00 | | 48 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VC Groupe et associés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 880.00 | 14 241.00 | 43 639.00 | 57 880.00 |
VI Groupe et associés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 392.00 | 13 282.00 | 6 110.00 | 19 392.00 |
VW T.V.A. | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 176.00 | 73 537.00 | 43 639.00 | 117 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 590.00 | | | 94 590.00 |
ST Autres comptes | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 918.00 | | | 75 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 755.00 | | | 148 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |