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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 738.00 | 10 138.00 | 600.00 | 10 738.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AN Terrains | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AP Constructions | 1 365 423.00 | 81 024.00 | 1 284 399.00 | 1 365 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 960.00 | 36 772.00 | 188.00 | 36 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 277.00 | 846 457.00 | 278 820.00 | 1 125 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 490.00 | 974 391.00 | 2 039 099.00 | 3 013 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BT Marchandises | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BZ Autres créances | 29 642.00 | | 29 642.00 | 29 642.00 |
CF Disponibilités | 83 257.00 | | 83 257.00 | 83 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 257.00 | | 134 257.00 | 134 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 747.00 | 974 391.00 | 2 173 356.00 | 3 147 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -36 097.00 | -384.00 | | -36 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 556.00 | -35 713.00 | | -87 556.00 |
DL TOTAL (I) | 177 146.00 | 264 703.00 | | 177 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779 778.00 | 99 110.00 | | 1 779 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 6 595.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 722.00 | 66 078.00 | | 95 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 757.00 | 23 255.00 | | 3 757.00 |
EA Autres dettes | 16 953.00 | 11 433.00 | | 16 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 210.00 | 218 746.00 | | 1 996 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 356.00 | 483 449.00 | | 2 173 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 694.00 | 146 873.00 | | 331 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
FG Production vendue services | 500 641.00 | | 500 641.00 | 500 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 786.00 | | 509 786.00 | 509 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 749.00 | |
GE Autres charges | | | 70 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 393.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 69 442.00 | 73 757.00 | | 69 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 711.00 | 8 500.00 | | 1 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 711.00 | 8 500.00 | | 1 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 538.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 711.00 | -2 538.00 | | 1 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 972.00 | 809 232.00 | | 521 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 529.00 | 844 945.00 | | 609 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 556.00 | -35 713.00 | | -87 556.00 |