| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 599.00 | 169 350.00 | 79 249.00 | 248 599.00 |
AH Fonds commercial | 604 721.00 | 584 721.00 | 20 000.00 | 604 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 257.00 | 261 257.00 | | 261 257.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 175 660.00 | | 175 660.00 | 175 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 688.00 | 553 528.00 | 548 160.00 | 1 101 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 657 537.00 | | 657 537.00 | 657 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 013 805.00 | | 2 013 805.00 | 2 013 805.00 |
BF Prêts | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 321.00 | | 134 321.00 | 134 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 892 768.00 | 7 697 819.00 | 15 194 950.00 | 22 892 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 722 660.00 | 507 810.00 | 4 214 850.00 | 4 722 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 748 397.00 | 125 459.00 | 1 622 938.00 | 1 748 397.00 |
CF Disponibilités | 3 778 107.00 | | 3 778 107.00 | 3 778 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464 587.00 | | 464 587.00 | 464 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 713 750.00 | 633 268.00 | 10 080 482.00 | 10 713 750.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 101.00 | | 60 101.00 | 60 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 666 619.00 | 8 331 087.00 | 25 335 532.00 | 33 666 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 894 400.00 | | 9 894 400.00 | 9 894 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 797 495.00 | 6 125 953.00 | 1 671 542.00 | 7 797 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 261 362.00 | 1 437 843.00 | | 2 261 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 268 566.00 | 5 664 225.00 | | 21 268 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
DH Report à nouveau | -4 647 403.00 | -1 850 058.00 | | -4 647 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 318 908.00 | -2 797 344.00 | | -4 318 908.00 |
DL TOTAL (I) | 14 585 073.00 | 2 476 122.00 | | 14 585 073.00 |
DP Provisions pour risques | 60 101.00 | 53 076.00 | | 60 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 337.00 | 199 986.00 | | 273 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 438.00 | 253 062.00 | | 333 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 365 879.00 | 1 946 958.00 | | 5 365 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 186.00 | 41 287.00 | | 1 017 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 466.00 | 632 907.00 | | 1 320 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 085 913.00 | 1 884 578.00 | | 2 085 913.00 |
EA Autres dettes | 59 748.00 | 95 446.00 | | 59 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 830.00 | 461 127.00 | | 567 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 417 022.00 | 5 062 303.00 | | 10 417 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 335 532.00 | 7 791 487.00 | | 25 335 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 784 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 784 418.00 | |
FN Production immobilisée | | | 943 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 790 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 608 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 814 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 632 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 901.00 | |
GE Autres charges | | | 2 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 730 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 939 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 139 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 882.00 | 8 927.00 | | 1 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 94 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 472.00 | 103 377.00 | | 6 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 130.00 | 155 428.00 | | 46 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 111.00 | | | 134 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 584 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 240.00 | 740 149.00 | | 180 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 768.00 | -636 772.00 | | -173 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -994 269.00 | -808 808.00 | | -994 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 811 550.00 | 10 741 205.00 | | 10 811 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 130 458.00 | 13 538 549.00 | | 15 130 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 318 908.00 | -2 797 344.00 | | -4 318 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 241 641.00 | | 12 674 619.00 | 10 241 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 904 304.00 | | 893 191.00 | 6 904 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 122.00 | 12 042 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 492.00 | 22 892 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 797 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 370.00 | 1 937 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 325.00 | | 129 262.00 | 985 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 336.00 | | 784 920.00 | 1 156 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195 677.00 | | 10 867 246.00 | 1 195 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 803 091.00 | 894 727.00 | | 6 803 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 437 471.00 | 688 482.00 | | 5 437 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915 237.00 | 100 102.00 | | 915 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 384.00 | 106 144.00 | | 450 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 062.00 | 80 376.00 | | 253 062.00 |
6T Sur comptes clients | 450 122.00 | 68 901.00 | 11 213.00 | 450 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 237 133.00 | 111 674.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 122.00 | 306 033.00 | 122 887.00 | 450 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 184.00 | 386 409.00 | 122 887.00 | 703 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 252.00 | 11 213.00 | |
UG ‐ Financières | | 132 484.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017 186.00 | 36 179.00 | 981 007.00 | 1 017 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 465.00 | 1 320 465.00 | | 1 320 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 059.00 | 514 059.00 | | 514 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 806.00 | 830 806.00 | | 830 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567 830.00 | 567 830.00 | | 567 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 013 805.00 | | 2 013 805.00 | 2 013 805.00 |
UP Prêts | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 321.00 | 11 820.00 | 122 501.00 | 134 321.00 |
UX Autres créances clients | 3 295 101.00 | 2 518 266.00 | 776 835.00 | 3 295 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 154.00 | -2 154.00 | | -2 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 154 832.00 | 154 832.00 | | 154 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 365 879.00 | 1 104 767.00 | 4 123 324.00 | 5 365 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900 000.00 | | | 4 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 075.00 | | | 462 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180 911.00 | 1 180 911.00 | | 1 180 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 889.00 | 205 889.00 | | 205 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 619.00 | 79 619.00 | | 79 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 587.00 | 464 587.00 | | 464 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 335 647.00 | 4 422 506.00 | 2 913 141.00 | 7 335 647.00 |
VW T.V.A. | 535 159.00 | 535 159.00 | | 535 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 417 022.00 | 5 174 903.00 | 5 104 331.00 | 10 417 022.00 |