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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728 127.00 | 1 985 678.00 | 742 449.00 | 2 728 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 632.00 | 307 613.00 | 152 019.00 | 459 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
BF Prêts | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 657.00 | | 48 657.00 | 48 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 307 361.00 | 2 324 141.00 | 983 220.00 | 3 307 361.00 |
BT Marchandises | 744 952.00 | | 744 952.00 | 744 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 095.00 | 620 812.00 | 718 282.00 | 1 339 095.00 |
BZ Autres créances | 411 032.00 | | 411 032.00 | 411 032.00 |
CF Disponibilités | 156 712.00 | | 156 712.00 | 156 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 982.00 | 620 812.00 | 2 043 170.00 | 2 663 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 343.00 | 2 944 953.00 | 3 026 390.00 | 5 971 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 312.00 | 18 901.00 | | 19 312.00 |
DG Autres réserves | 100 960.00 | 93 159.00 | | 100 960.00 |
DH Report à nouveau | | -1 237 202.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 808.00 | 1 245 414.00 | | 256 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 991.00 | 6 929.00 | | 1 991.00 |
DL TOTAL (I) | 629 072.00 | 377 202.00 | | 629 072.00 |
DP Provisions pour risques | 131 522.00 | 51 000.00 | | 131 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 522.00 | 51 000.00 | | 131 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 631.00 | 12 653.00 | | 51 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 402.00 | 1 905 743.00 | | 1 667 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 233.00 | 415 405.00 | | 215 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 351.00 | 348 842.00 | | 271 351.00 |
EA Autres dettes | 60 180.00 | 179 613.00 | | 60 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 265 796.00 | 2 863 988.00 | | 2 265 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 390.00 | 3 292 190.00 | | 3 026 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 669.00 | 1 192 172.00 | | 830 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 609.00 | 1 980.00 | | 1 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 807.00 | | 620 676.00 | 3 093 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 122.00 | 3 307 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 122.00 | 3 211 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001 536.00 | | 617 395.00 | 3 001 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 421.00 | | 3 281.00 | 61 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 906.00 | 312 663.00 | 263 428.00 | 2 274 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 056.00 | 312 663.00 | 263 428.00 | 2 244 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | 100 966.00 | 20 444.00 | 51 000.00 |
6T Sur comptes clients | 554 433.00 | 135 906.00 | 69 527.00 | 554 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 433.00 | 135 906.00 | 69 527.00 | 554 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 433.00 | 236 872.00 | 89 971.00 | 605 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 872.00 | 84 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667 402.00 | 232 275.00 | 1 218 859.00 | 1 667 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 233.00 | 215 233.00 | | 215 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 343.00 | 74 343.00 | | 74 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
UP Prêts | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 657.00 | | 48 657.00 | 48 657.00 |
UX Autres créances clients | 575 999.00 | 575 999.00 | | 575 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 763 096.00 | 763 096.00 | | 763 096.00 |
VB T. V. A. | 104 029.00 | 104 029.00 | | 104 029.00 |
VC Groupe et associés | 199 514.00 | 199 514.00 | | 199 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
VP Divers | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 856.00 | 100 856.00 | | 100 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 255.00 | 1 765 598.00 | 48 657.00 | 1 814 255.00 |
VW T.V.A. | 97 684.00 | 97 684.00 | | 97 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 796.00 | 830 669.00 | 1 218 859.00 | 2 265 796.00 |