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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 371.00 | 3 271.00 | 1 100.00 | 4 371.00 |
AP Constructions | 12 223.00 | 3 270.00 | 8 953.00 | 12 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 831.00 | 12 405.00 | 6 426.00 | 18 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 163.00 | 97 481.00 | 184 682.00 | 282 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 507.00 | 116 426.00 | 237 080.00 | 353 507.00 |
BT Marchandises | 92 274.00 | | 92 274.00 | 92 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BZ Autres créances | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
CF Disponibilités | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 196.00 | | 135 196.00 | 135 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 703.00 | 116 426.00 | 372 276.00 | 488 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 524.00 | 53 524.00 | | 53 524.00 |
DH Report à nouveau | -127 735.00 | -109 390.00 | | -127 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 288.00 | -18 345.00 | | -11 288.00 |
DL TOTAL (I) | -76 699.00 | -65 410.00 | | -76 699.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 242 050.00 | 303 515.00 | | 242 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 8 282.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 268.00 | 6 105.00 | | 43 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 838.00 | 100 075.00 | | 126 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 672.00 | 52 526.00 | | 36 672.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 975.00 | 470 501.00 | | 448 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 276.00 | 405 091.00 | | 372 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 049.00 | 38 029.00 | 2 651.00 | 81 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | 978.00 | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 756.00 | 37 051.00 | 2 651.00 | 78 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 838.00 | 126 838.00 | | 126 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 098.00 | 60 466.00 | 181 632.00 | 242 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 975.00 | 267 343.00 | 181 632.00 | 448 975.00 |