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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
AP Constructions | 24 335.00 | 23 551.00 | 785.00 | 24 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 490.00 | 21 590.00 | 1 900.00 | 23 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 981.00 | 47 282.00 | 2 699.00 | 49 981.00 |
BT Marchandises | 37 982.00 | 9 990.00 | 27 992.00 | 37 982.00 |
BZ Autres créances | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CF Disponibilités | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 531.00 | 9 990.00 | 36 541.00 | 46 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 512.00 | 57 272.00 | 39 240.00 | 96 512.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 758.00 | 22 131.00 | | 24 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 851.00 | 2 627.00 | | -10 851.00 |
DL TOTAL (I) | 22 707.00 | 33 558.00 | | 22 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 443.00 | 6 254.00 | | 6 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 7 372.00 | | 2 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 605.00 | 14 763.00 | | 7 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 533.00 | 28 389.00 | | 16 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 240.00 | 61 946.00 | | 39 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 533.00 | 28 389.00 | | 16 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 629.00 | 653.00 | | 46 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 488.00 | 653.00 | | 44 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VW T.V.A. | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | 1 466.00 | | 2 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109.00 | 45.00 | | 109.00 |
ST Autres comptes | 16 879.00 | 16 948.00 | | 16 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 297.00 | 9 385.00 | | 9 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 340.00 | 1 800.00 | | 2 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | 561.00 | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 681.00 | 2 027.00 | | 2 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 49 180.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 27 299.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 625.00 | 28 178.00 | | 28 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |