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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 845.00 | 7 554.00 | 290.00 | 7 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 091.00 | 24 493.00 | 7 597.00 | 32 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 273.00 | 210 667.00 | 157 606.00 | 368 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 554.00 | | 93 554.00 | 93 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158 767.00 | | 158 767.00 | 158 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 922.00 | 242 715.00 | 428 207.00 | 670 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
BT Marchandises | 843 353.00 | | 843 353.00 | 843 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 494.00 | 38 819.00 | 1 016 674.00 | 1 055 494.00 |
BZ Autres créances | 483 476.00 | | 483 476.00 | 483 476.00 |
CF Disponibilités | 51 772.00 | | 51 772.00 | 51 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 840.00 | 38 819.00 | 2 440 020.00 | 2 478 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 763.00 | 281 534.00 | 2 868 228.00 | 3 149 763.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 500.00 | | | 223 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
DG Autres réserves | 303 200.00 | | | 303 200.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -984 900.00 | | | -984 900.00 |
DL TOTAL (I) | -433 229.00 | | | -433 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 607.00 | | | 746 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 142.00 | | | 2 381 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 041.00 | | | 60 041.00 |
EA Autres dettes | 112 980.00 | | | 112 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 458.00 | | | 3 301 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 228.00 | | | 2 868 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 212 519.00 | | | 3 212 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590 268.00 | | | 590 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 549.00 | | 95 372.00 | 575 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 047.00 | | 1 318.00 | 399 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 656.00 | | 94 054.00 | 168 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 450.00 | 24 264.00 | | 218 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 612.00 | 941.00 | | 6 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 838.00 | 23 322.00 | | 211 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 819.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 142.00 | 2 381 142.00 | | 2 381 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 980.00 | 112 980.00 | | 112 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 554.00 | | 93 554.00 | 93 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 350.00 | 1 014 350.00 | | 1 014 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
VB T. V. A. | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 268.00 | 590 268.00 | | 590 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 338.00 | 67 400.00 | 88 938.00 | 156 338.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 621.00 | | | 66 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 322.00 | 432 322.00 | | 432 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 890.00 | 1 569 445.00 | 103 445.00 | 1 672 890.00 |
VW T.V.A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 458.00 | 3 212 519.00 | 88 938.00 | 3 301 458.00 |