| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 778.00 | 27 895.00 | 9 883.00 | 37 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 604.00 | 786.00 | 6 818.00 | 7 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 882.00 | 30 181.00 | 16 701.00 | 46 882.00 |
BT Marchandises | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 290.00 | 271.00 | 18 019.00 | 18 290.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 108 516.00 | | 108 516.00 | 108 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 894.00 | 271.00 | 138 623.00 | 138 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 776.00 | 30 452.00 | 155 324.00 | 185 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
DH Report à nouveau | -4 332.00 | -19 626.00 | | -4 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308.00 | 15 293.00 | | 308.00 |
DL TOTAL (I) | 82 651.00 | 82 343.00 | | 82 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288.00 | 20.00 | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 626.00 | | 7 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 166.00 | 6 302.00 | | 8 166.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 48.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 673.00 | 13 995.00 | | 72 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 324.00 | 96 338.00 | | 155 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 883.00 | 105.00 | 202 988.00 | 202 883.00 |
FG Production vendue services | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 950.00 | 105.00 | 203 055.00 | 202 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 519.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 35.00 | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 35.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | 484.00 | | -744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 596.00 | 287 782.00 | | 211 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 288.00 | 272 488.00 | | 211 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308.00 | 15 293.00 | | 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 832.00 | | 7 050.00 | 39 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 332.00 | | 7 050.00 | 38 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 778.00 | 6 403.00 | | 23 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 278.00 | 6 403.00 | | 22 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -55 000.00 | | | -55 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 673.00 | 17 673.00 | | 72 673.00 |