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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884.00 | 175.00 | 1 709.00 | 1 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 681.00 | 175.00 | 19 506.00 | 19 681.00 |
BP En cours de production de services | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BZ Autres créances | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 286.00 | 175.00 | 41 111.00 | 41 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
DH Report à nouveau | -49 405.00 | -31 719.00 | | -49 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 007.00 | -17 686.00 | | -16 007.00 |
DL TOTAL (I) | -14 206.00 | 1 801.00 | | -14 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 014.00 | 5 223.00 | | 15 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 363.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 070.00 | 20 031.00 | | 35 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 005.00 | 10 613.00 | | 4 005.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 4 350.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 317.00 | 40 580.00 | | 55 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 111.00 | 42 382.00 | | 41 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 317.00 | 40 580.00 | | 55 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 458.00 | 5 223.00 | | 8 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 687.00 | | 197 687.00 | 197 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 687.00 | | 197 687.00 | 197 687.00 |
FM Production stockée | | | -7 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 223.00 | 21 432.00 | | 17 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 652.00 | | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 268.00 | 245 988.00 | | 190 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 276.00 | 263 673.00 | | 206 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 007.00 | -17 686.00 | | -16 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 021.00 | 7 370.00 | | 6 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 797.00 | 1 884.00 | | 17 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 884.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VW T.V.A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 871.00 | 61 871.00 | | 61 871.00 |