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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 196.00 | 12 181.00 | 15.00 | 12 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BZ Autres créances | 407 463.00 | | 407 463.00 | 407 463.00 |
CF Disponibilités | 38 104.00 | | 38 104.00 | 38 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 029.00 | | 520 029.00 | 520 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 224.00 | 12 181.00 | 520 044.00 | 532 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 140.00 | 15 288.00 | | 32 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 853.00 | 16 852.00 | | 4 853.00 |
DL TOTAL (I) | 45 794.00 | 40 940.00 | | 45 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 384.00 | 4 500.00 | | 32 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 490.00 | 900.00 | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 637.00 | 180 637.00 | | 190 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 435.00 | 4 497.00 | | 12 435.00 |
EA Autres dettes | 233 789.00 | 203 877.00 | | 233 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 250.00 | 396 926.00 | | 474 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 044.00 | 437 867.00 | | 520 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 789.00 | 392.00 | | 11 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 371.00 | 392.00 | | 6 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 637.00 | 190 637.00 | | 190 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 789.00 | 233 789.00 | | 233 789.00 |
UX Autres créances clients | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VB T. V. A. | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
VC Groupe et associés | 359 955.00 | 359 955.00 | | 359 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 384.00 | 31 952.00 | 431.00 | 32 384.00 |
VI Groupe et associés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 324.00 | 412 324.00 | | 412 324.00 |
VW T.V.A. | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 760.00 | 471 328.00 | 431.00 | 471 760.00 |