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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 173 857.00 | | 1 173 857.00 | 1 173 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 750.00 | 476 398.00 | 57 352.00 | 533 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 335 152.00 | 1 955 012.00 | 380 140.00 | 2 335 152.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 083.00 | 2 456 680.00 | 1 631 403.00 | 4 088 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 733.00 | | 69 733.00 | 69 733.00 |
BZ Autres créances | 124 855.00 | | 124 855.00 | 124 855.00 |
CF Disponibilités | 956 640.00 | | 956 640.00 | 956 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 538.00 | | 1 211 538.00 | 1 211 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 299 622.00 | 2 456 680.00 | 2 842 941.00 | 5 299 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 000.00 | 598 000.00 | | 598 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 259 280.00 | 1 070 312.00 | | 1 259 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 084.00 | 188 968.00 | | 240 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 164.00 | 1 917 080.00 | | 2 157 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 235.00 | 400 362.00 | | 353 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 483.00 | 303 914.00 | | 315 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487.00 | 2 485.00 | | 487.00 |
EA Autres dettes | 7 573.00 | 21 295.00 | | 7 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 777.00 | 728 057.00 | | 685 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 941.00 | 2 645 137.00 | | 2 842 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 777.00 | 728 057.00 | | 685 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 647 882.00 | | 3 647 882.00 | 3 647 882.00 |
FG Production vendue services | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 648 329.00 | | 3 648 329.00 | 3 648 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 689 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 100.00 | |
GE Autres charges | | | 117 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 111.00 | 53 733.00 | | 41 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 023.00 | 116 845.00 | | 117 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 437.00 | 891.00 | | 17 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 437.00 | 891.00 | | 17 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 2 583.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 2 583.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 291.00 | -1 692.00 | | 17 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 116.00 | 48 782.00 | | 88 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 705.00 | 3 804 914.00 | | 3 764 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 620.00 | 3 615 946.00 | | 3 524 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 084.00 | 188 968.00 | | 240 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 063 846.00 | | 59 529.00 | 4 063 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 292.00 | 4 088 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 292.00 | 2 868 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199 127.00 | | | 1 199 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 844 665.00 | | 59 529.00 | 2 844 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 580.00 | 79 100.00 | | 2 377 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 310.00 | 79 100.00 | | 2 352 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 235.00 | 353 235.00 | | 353 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 548.00 | 98 548.00 | | 98 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 205.00 | 87 205.00 | | 87 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
UX Autres créances clients | 69 733.00 | 69 733.00 | | 69 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VB T. V. A. | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 953.00 | 79 953.00 | | 79 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 665.00 | 243 665.00 | | 243 665.00 |
VW T.V.A. | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 777.00 | 685 777.00 | | 685 777.00 |