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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 572.00 | | 54 572.00 | 54 572.00 |
AN Terrains | 33 021.00 | 25 815.00 | 7 206.00 | 33 021.00 |
AP Constructions | 501 340.00 | 310 184.00 | 191 157.00 | 501 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735 573.00 | 1 980 685.00 | 754 888.00 | 2 735 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 417.00 | 25 459.00 | 2 958.00 | 28 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 453 523.00 | 2 362 592.00 | 1 090 931.00 | 3 453 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 073.00 | 25 661.00 | 2 037 413.00 | 2 063 073.00 |
BZ Autres créances | 303 082.00 | | 303 082.00 | 303 082.00 |
CF Disponibilités | 410 516.00 | | 410 516.00 | 410 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 653.00 | 25 661.00 | 2 775 992.00 | 2 801 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 255 176.00 | 2 388 253.00 | 3 866 923.00 | 6 255 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 1 168 456.00 | 1 497 305.00 | | 1 168 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 556.00 | -328 849.00 | | -37 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 700.00 | 1 320 257.00 | | 1 282 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 876.00 | 1 050 989.00 | | 939 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 603.00 | 424 459.00 | | 193 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 219.00 | 360 617.00 | | 430 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 457.00 | 813 954.00 | | 1 020 457.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 223.00 | 2 650 018.00 | | 2 584 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 923.00 | 3 970 275.00 | | 3 866 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 705.00 | 1 705 458.00 | | 1 833 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 327 975.00 | | 108 213.00 | 4 327 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982 665.00 | 3 453 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982 665.00 | 3 298 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 450.00 | | 54 572.00 | 100 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 227 375.00 | | 53 641.00 | 4 227 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022 772.00 | 322 485.00 | 982 665.00 | 3 022 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 049.00 | 1 401.00 | | 19 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003 724.00 | 321 083.00 | 982 665.00 | 3 003 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 698.00 | | 37.00 | 25 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 698.00 | | 37.00 | 25 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 698.00 | | 37.00 | 25 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 219.00 | 430 219.00 | | 430 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 180.00 | 106 180.00 | | 106 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 744.00 | 475 744.00 | | 475 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 024 099.00 | 2 024 099.00 | | 2 024 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 974.00 | | 38 974.00 | 38 974.00 |
VB T. V. A. | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 317.00 | 188 799.00 | 740 610.00 | 939 317.00 |
VI Groupe et associés | 193 603.00 | 193 603.00 | | 193 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 294.00 | | | 111 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 332.00 | 227 332.00 | | 227 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 046.00 | 2 328 072.00 | 38 974.00 | 2 367 046.00 |
VW T.V.A. | 430 916.00 | 430 916.00 | | 430 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 223.00 | 1 833 705.00 | 740 610.00 | 2 584 223.00 |