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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
AH Fonds commercial | 81 267.00 | | 81 267.00 | 81 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 030.00 | 26 010.00 | 1 020.00 | 27 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 685.00 | 29 966.00 | 1 719.00 | 31 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 812.00 | 59 972.00 | 87 840.00 | 147 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
BN En cours de production de biens | 61 850.00 | | 61 850.00 | 61 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 738.00 | 2 141.00 | 45 597.00 | 47 738.00 |
BZ Autres créances | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 203.00 | 2 141.00 | 139 062.00 | 141 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 015.00 | 62 113.00 | 226 902.00 | 289 015.00 |
CU Autres participations | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 818.00 | -103 453.00 | | -76 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 548.00 | 26 635.00 | | 17 548.00 |
DL TOTAL (I) | 17 730.00 | 182.00 | | 17 730.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 530.00 | 22 535.00 | | 20 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 702.00 | 121 215.00 | | 127 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 505.00 | 16 241.00 | | 39 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 436.00 | 23 310.00 | | 21 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 172.00 | 183 301.00 | | 209 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 902.00 | 187 184.00 | | 226 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 172.00 | 183 301.00 | | 209 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 324.00 | 22 385.00 | | 20 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 561.00 | | 265 561.00 | 265 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 561.00 | | 265 561.00 | 265 561.00 |
FM Production stockée | | | 21 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 663.00 | 227.00 | | 1 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 177.00 | 13 116.00 | | 5 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 1 059.00 | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 578.00 | 4 000.00 | | 3 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 270.00 | 5 059.00 | | 4 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 270.00 | 23 966.00 | | -4 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 902.00 | 273 276.00 | | 292 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 354.00 | 246 641.00 | | 275 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 548.00 | 26 635.00 | | 17 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 020.00 | 450.00 | | 2 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 480.00 | | 304.00 | 151 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 972.00 | 147 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 972.00 | 58 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 262.00 | | | 85 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 687.00 | | | 62 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | 304.00 | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 248.00 | 1 696.00 | 3 972.00 | 62 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 252.00 | 1 696.00 | 3 972.00 | 58 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
6T Sur comptes clients | 2 924.00 | | 784.00 | 2 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 924.00 | | 784.00 | 2 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 624.00 | | 4 484.00 | 6 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VI Groupe et associés | 127 702.00 | 127 702.00 | | 127 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VP Divers | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 026.00 | 67 783.00 | 3 243.00 | 71 026.00 |
VW T.V.A. | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 172.00 | 209 172.00 | | 209 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | 2 997.00 | | 1 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 390.00 | 2 026.00 | | 1 390.00 |
ST Autres comptes | 31 228.00 | 26 826.00 | | 31 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 164.00 | 16 653.00 | | 15 164.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 862.00 | 450.00 | | 1 862.00 |
YT Sous‐traitance | 26 580.00 | 7 901.00 | | 26 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 863.00 | 3 084.00 | | 1 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 283.00 | 6 081.00 | | 3 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 115.00 | 26 826.00 | | 24 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 646.00 | 18 111.00 | | 19 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 238.00 | 53 406.00 | | 86 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |