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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 627.00 | 2 598.00 | 3 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 067.00 | 3 081.00 | 27 986.00 | 31 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 579.00 | 3 708.00 | 30 871.00 | 34 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
CF Disponibilités | 311 439.00 | | 311 439.00 | 311 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 213.00 | | 372 213.00 | 372 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 792.00 | 3 708.00 | 403 084.00 | 406 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 457.00 | -53 481.00 | | -91 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 535.00 | -37 976.00 | | 102 535.00 |
DL TOTAL (I) | 41 077.00 | -61 457.00 | | 41 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 1 496.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 984.00 | 143 001.00 | | 112 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 462.00 | 58 351.00 | | 65 462.00 |
EA Autres dettes | 164 348.00 | 167 550.00 | | 164 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 006.00 | 370 398.00 | | 362 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 084.00 | 308 941.00 | | 403 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 742.00 | 370 398.00 | | 347 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 579.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 708.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 627.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 984.00 | 112 984.00 | | 112 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 348.00 | 164 348.00 | | 164 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
VB T. V. A. | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 269.00 | 4 004.00 | 14 265.00 | 18 269.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 695.00 | 48 449.00 | 247.00 | 48 695.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 006.00 | 347 742.00 | 14 265.00 | 362 006.00 |