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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 060.00 | | 44 060.00 | 44 060.00 |
BZ Autres créances | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 643.00 | | 124 643.00 | 124 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 703.00 | | 168 703.00 | 168 703.00 |
CU Autres participations | 44 060.00 | | 44 060.00 | 44 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 755.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 21 286.00 | -20 269.00 | | 21 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 063.00 | 192 300.00 | | 117 063.00 |
DL TOTAL (I) | 165 849.00 | 198 785.00 | | 165 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 626.00 | | 2 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 854.00 | 2 676.00 | | 2 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 703.00 | 201 462.00 | | 168 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 258.00 | 197 262.00 | | 123 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 195.00 | 4 961.00 | | 6 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 063.00 | 192 301.00 | | 117 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | 156 500.00 | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 500.00 | 124 500.00 | 156 500.00 | 124 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |