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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 956.00 | 860.00 | 96.00 | 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 260.00 | 74 146.00 | 23 114.00 | 97 260.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 116.00 | 75 005.00 | 24 110.00 | 99 116.00 |
060 Stock marchandises | 46 542.00 | | 46 542.00 | 46 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
072 Créances – Autres | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
084 Disponibilités | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 995.00 | | 81 995.00 | 81 995.00 |
110 Total général Actif | 181 110.00 | 75 005.00 | 106 105.00 | 181 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 191.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 663.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 864.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 197 801.00 | | | 197 801.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25.00 | | | 25.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 913.00 | | | 913.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 717.00 | | | 198 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 140.00 | | | 131 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 945.00 | | | 945.00 |
242 Autres charges externes. | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
252 Charges sociales | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
262 Autres charges | 487.00 | | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 082.00 | | | 199 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -365.00 | | | -365.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
294 Charges financières | 464.00 | | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 794.00 | | | 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 864.00 | | | 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 518.00 | | | 98 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 864.00 | | | 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 267.00 | | | 267.00 |