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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 900.00 | | 294 900.00 | 294 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | 651.00 | 897.00 | 1 548.00 |
AN Terrains | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
AP Constructions | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 583.00 | 189 858.00 | 39 725.00 | 229 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 059.00 | 28 530.00 | 49 529.00 | 78 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 492.00 | 246 874.00 | 385 618.00 | 632 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 992.00 | | 58 992.00 | 58 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 977.00 | | 146 977.00 | 146 977.00 |
BZ Autres créances | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CF Disponibilités | 204 734.00 | | 204 734.00 | 204 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 977.00 | | 446 977.00 | 446 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 469.00 | 246 874.00 | 832 595.00 | 1 079 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 632.00 | | | 88 632.00 |
DK Provisions réglementées | 568.00 | | | 568.00 |
DL TOTAL (I) | 112 354.00 | | | 112 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 969.00 | | | 411 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 705.00 | | | 67 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 187.00 | | | 168 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 377.00 | | | 72 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 240.00 | | | 720 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 595.00 | | | 832 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 725.00 | | | 376 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 276 536.00 | | 1 276 536.00 | 1 276 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 536.00 | | 1 276 536.00 | 1 276 536.00 |
FM Production stockée | | | -8 391.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 942.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 334.00 | | | 1 315 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 702.00 | | | 1 226 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 632.00 | | | 88 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 311.00 | | 345 181.00 | 287 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | 294 900.00 | 1 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 227.00 | | 50 251.00 | 285 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | 30.00 | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 931.00 | 17 943.00 | | 228 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 310.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 590.00 | 17 633.00 | | 228 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 405.00 | | 1 837.00 | 2 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 405.00 | | 1 837.00 | 2 405.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 188.00 | 168 188.00 | | 168 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 378.00 | 72 378.00 | | 72 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 121.00 | 67 121.00 | | 67 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 146 977.00 | 146 977.00 | | 146 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 969.00 | 68 455.00 | 258 123.00 | 411 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 693.00 | 163 233.00 | 460.00 | 163 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 240.00 | 376 726.00 | 258 123.00 | 720 240.00 |