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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 113.00 | 2 895.00 | 218.00 | 3 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 605.00 | 4 163.00 | 44 443.00 | 48 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 589.00 | 5 086.00 | 1 534 503.00 | 1 539 589.00 |
BZ Autres créances | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CF Disponibilités | 91 920.00 | | 91 920.00 | 91 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 604.00 | 5 086.00 | 1 643 518.00 | 1 648 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 209.00 | 9 249.00 | 1 687 961.00 | 1 697 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 93 350.00 | 93 350.00 | | 93 350.00 |
DH Report à nouveau | -4 646.00 | -25 902.00 | | -4 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 270.00 | 21 257.00 | | 19 270.00 |
DL TOTAL (I) | 121 835.00 | 102 564.00 | | 121 835.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 859.00 | | | 139 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 504.00 | 2 104 318.00 | | 1 351 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 802.00 | 17 423.00 | | 23 802.00 |
EA Autres dettes | 41 452.00 | 24 208.00 | | 41 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 090.00 | 9 200.00 | | 7 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 126.00 | 2 157 569.00 | | 1 566 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 960.00 | 2 280 133.00 | | 1 687 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 707.00 | 2 155 149.00 | | 1 563 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 219 576.00 | | 3 219 576.00 | 3 219 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 576.00 | | 3 219 576.00 | 3 219 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 128 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 483.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 019.00 | 2 372 884.00 | | 3 241 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 749.00 | 2 351 627.00 | | 3 221 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 270.00 | 21 257.00 | | 19 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 421.00 | | 56 031.00 | 4 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 847.00 | 44 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 847.00 | 48 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 56 031.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 671.00 | 492.00 | | 3 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403.00 | 492.00 | | 2 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 506.00 | | 1 420.00 | 6 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 506.00 | | 1 420.00 | 6 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 506.00 | | 21 420.00 | 26 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 504.00 | 1 351 504.00 | | 1 351 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 503.00 | | | 1 534 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VI Groupe et associés | 139 859.00 | 139 859.00 | | 139 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 908.00 | 1 600 908.00 | | 1 600 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 707.00 | 1 563 707.00 | | 1 563 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 325.00 | 5 083.00 | | 6 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 750.00 | 52 733.00 | | 58 750.00 |
ST Autres comptes | 39 999.00 | 54 834.00 | | 39 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | -2 400.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 030 000.00 | 2 100 000.00 | | 3 030 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | 1 167.00 | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 453.00 | 6 250.00 | | 7 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 128 749.00 | 2 205 167.00 | | 3 128 749.00 |