| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 476.00 | 8 333.00 | 10 143.00 | 18 476.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 391.00 | 119 940.00 | 14 450.00 | 134 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 508.00 | 488 722.00 | 208 786.00 | 697 508.00 |
AX Avances et acomptes | 29 117.00 | | 29 117.00 | 29 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 311.00 | 616 995.00 | 277 317.00 | 894 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 425.00 | | 50 425.00 | 50 425.00 |
BT Marchandises | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 263.00 | 13 724.00 | 1 146 539.00 | 1 160 263.00 |
BZ Autres créances | 71 133.00 | | 71 133.00 | 71 133.00 |
CF Disponibilités | 890 640.00 | | 890 640.00 | 890 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 661.00 | | 70 661.00 | 70 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 281.00 | 13 724.00 | 2 243 556.00 | 2 257 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 592.00 | 630 719.00 | 2 520 873.00 | 3 151 592.00 |
CU Autres participations | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 911 926.00 | 861 049.00 | | 911 926.00 |
DH Report à nouveau | 188 003.00 | 188 003.00 | | 188 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 738.00 | 120 876.00 | | 155 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 666.00 | 1 389 928.00 | | 1 475 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 368.00 | 1 529.00 | | 30 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 392.00 | 22 491.00 | | 2 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 673.00 | 502 359.00 | | 371 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 614.00 | 686 163.00 | | 621 614.00 |
EA Autres dettes | 19 110.00 | 2 042.00 | | 19 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 207.00 | 1 214 635.00 | | 1 045 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 873.00 | 2 604 563.00 | | 2 520 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 166.00 | | 62 616.00 | 982 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 920.00 | 14 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 536.00 | 140 934.00 | 894 311.00 | 9 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 536.00 | 3 600.00 | 18 476.00 | 9 536.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 414.00 | 861 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 852.00 | | 13 760.00 | 17 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 544.00 | | 44 886.00 | 948 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 770.00 | | 3 970.00 | 15 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 486.00 | 91 405.00 | 128 897.00 | 654 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 356.00 | 4 577.00 | 3 600.00 | 7 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 131.00 | 86 828.00 | 125 297.00 | 647 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 838.00 | 11 887.00 | | 1 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 838.00 | 11 887.00 | | 1 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838.00 | 11 887.00 | | 1 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 887.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 673.00 | 371 673.00 | | 371 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 237.00 | 146 237.00 | | 146 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 930.00 | 204 930.00 | | 204 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 802.00 | 1 143 802.00 | | 1 143 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VB T. V. A. | 47 245.00 | 47 245.00 | | 47 245.00 |
VC Groupe et associés | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 117.00 | | 29 117.00 | 29 117.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 661.00 | 70 661.00 | | 70 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 028.00 | 1 302 058.00 | 9 970.00 | 1 312 028.00 |
VW T.V.A. | 227 023.00 | 227 023.00 | | 227 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 815.00 | 1 013 698.00 | 29 117.00 | 1 042 815.00 |