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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 649 653.00 | 222 649 653.00 | | 222 649 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 708 191.00 | 440 476.00 | 7 267 715.00 | 7 708 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 357 844.00 | 223 090 129.00 | 7 267 715.00 | 230 357 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 022 155.00 | | 7 022 155.00 | 7 022 155.00 |
BZ Autres créances | 22 484 426.00 | | 22 484 426.00 | 22 484 426.00 |
CF Disponibilités | 1 553 503.00 | | 1 553 503.00 | 1 553 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 060 084.00 | | 31 060 084.00 | 31 060 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 417 928.00 | 223 090 129.00 | 38 327 799.00 | 261 417 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 217.00 | 8 444.00 | | 18 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 008 230.00 | 4 059 773.00 | | 5 008 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 480 426.00 | 417 650.00 | | 480 426.00 |
DL TOTAL (I) | 5 581 674.00 | 4 560 667.00 | | 5 581 674.00 |
DP Provisions pour risques | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 919.00 | 145 330.00 | | 142 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 278.00 | 195 689.00 | | 193 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 591 500.00 | 2 217 920.00 | | 4 591 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 694 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 420 010.00 | 12 347 451.00 | | 23 420 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 485.00 | 1 048 006.00 | | 1 102 485.00 |
EA Autres dettes | 1 865 558.00 | 1 317 403.00 | | 1 865 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 573 295.00 | 1 414 036.00 | | 1 573 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 552 848.00 | 19 039 607.00 | | 32 552 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 327 799.00 | 23 795 963.00 | | 38 327 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 301 225.00 | 357 677.00 | 23 658 902.00 | 23 301 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 301 225.00 | 357 677.00 | 23 658 902.00 | 23 301 225.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 117 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 539 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 323 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 478 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 451 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 658 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 919.00 | |
GE Autres charges | | | 3 262 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 434 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 889 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 586.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 962 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 952 613.00 | 4 927 135.00 | | 4 952 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 957 077.00 | 4 927 135.00 | | 4 957 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722 654.00 | 72 900.00 | | 722 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 952 531.00 | 4 908 134.00 | | 4 952 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 675 185.00 | 4 981 034.00 | | 5 675 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718 108.00 | -53 899.00 | | -718 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 763 893.00 | -3 278 502.00 | | -3 763 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 353 609.00 | 51 331 356.00 | | 56 353 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 345 379.00 | 47 271 582.00 | | 51 345 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 008 230.00 | 4 059 773.00 | | 5 008 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 531 364.00 | | 31 592 500.00 | 204 531 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 972 512.00 | 793 509.00 | 230 357 844.00 | 4 972 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 972 512.00 | 793 509.00 | 230 357 844.00 | 4 972 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 531 364.00 | | 31 592 500.00 | 204 531 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 599 249.00 | 25 611 170.00 | 83 864.00 | 196 599 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 599 249.00 | 25 611 170.00 | 83 864.00 | 196 599 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 689.00 | 142 919.00 | 145 330.00 | 195 689.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 667 259.00 | 47 521.00 | 751 207.00 | 1 667 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 671 723.00 | 47 521.00 | 755 671.00 | 1 671 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 867 412.00 | 190 440.00 | 901 001.00 | 1 867 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 420 010.00 | 23 420 010.00 | | 23 420 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 689.00 | 498 689.00 | | 498 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865 558.00 | 1 865 558.00 | | 1 865 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 573 295.00 | 1 573 295.00 | | 1 573 295.00 |
UX Autres créances clients | 7 022 155.00 | 7 022 155.00 | | 7 022 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 3 991 613.00 | 3 991 613.00 | | 3 991 613.00 |
VC Groupe et associés | 17 322 029.00 | 17 322 029.00 | | 17 322 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 591 500.00 | 4 591 500.00 | | 4 591 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 239.00 | 46 239.00 | | 46 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153 580.00 | 1 153 580.00 | | 1 153 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 506 581.00 | 29 506 581.00 | | 29 506 581.00 |
VW T.V.A. | 556 147.00 | 556 147.00 | | 556 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 552 848.00 | 32 552 848.00 | | 32 552 848.00 |