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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 203.00 | 38 218.00 | 986.00 | 39 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 479.00 | 601 706.00 | 41 773.00 | 643 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 658.00 | 59 437.00 | 27 221.00 | 86 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 437.00 | 699 360.00 | 90 077.00 | 789 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 074.00 | 7 338.00 | 931 736.00 | 939 074.00 |
BZ Autres créances | 171 976.00 | | 171 976.00 | 171 976.00 |
CF Disponibilités | 960 667.00 | | 960 667.00 | 960 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 728.00 | 7 338.00 | 2 113 390.00 | 2 120 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 165.00 | 706 698.00 | 2 203 467.00 | 2 910 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 904 472.00 | | | 904 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 357.00 | | | 128 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 929.00 | | | 1 099 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 119.00 | | | 216 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 986.00 | | | 630 986.00 |
EA Autres dettes | 241 244.00 | | | 241 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 538.00 | | | 1 103 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 467.00 | | | 2 203 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 995.00 | | | 1 096 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 218 123.00 | | 2 218 123.00 | 2 218 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 123.00 | | 2 218 123.00 | 2 218 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 481.00 | |
GE Autres charges | | | 87 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 558.00 | | | 87 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 272.00 | | | 2 260 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 915.00 | | | 2 131 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 357.00 | | | 128 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 267.00 | | 57 849.00 | 763 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 080.00 | 20 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 680.00 | 789 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 600.00 | 730 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 009.00 | | 57 727.00 | 700 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 055.00 | | 122.00 | 24 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 478.00 | 49 481.00 | 27 600.00 | 677 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 155.00 | 1 063.00 | | 37 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 323.00 | 48 419.00 | 27 600.00 | 640 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 119.00 | 216 119.00 | | 216 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 329.00 | 245 329.00 | | 245 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 703.00 | 128 703.00 | | 128 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 493.00 | 118 493.00 | | 118 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
UX Autres créances clients | 884 154.00 | 884 154.00 | | 884 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
VB T. V. A. | 119 057.00 | 119 057.00 | | 119 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 112.00 | 4 569.00 | 6 544.00 | 11 112.00 |
VI Groupe et associés | 125 988.00 | 125 988.00 | | 125 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 179.00 | 49 179.00 | | 49 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 455.00 | 51 455.00 | | 51 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 159.00 | 1 160 061.00 | 20 097.00 | 1 180 159.00 |
VW T.V.A. | 243 756.00 | 243 756.00 | | 243 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 538.00 | 1 096 995.00 | 6 544.00 | 1 103 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
ST Autres comptes | 300 331.00 | | | 300 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 248.00 | | | 163 248.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
YT Sous‐traitance | 610 417.00 | | | 610 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 760.00 | | | 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 928.00 | | | 467 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 898.00 | | | 194 898.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 086 204.00 | | | 1 086 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |