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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 967.00 | 14 368.00 | 2 599.00 | 16 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 796.00 | 21 483.00 | 2 313.00 | 23 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 847.00 | 35 851.00 | 8 996.00 | 44 847.00 |
BT Marchandises | 7 826.00 | 1 445.00 | 6 381.00 | 7 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 148 498.00 | | 148 498.00 | 148 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 306.00 | 1 445.00 | 183 862.00 | 185 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 153.00 | 37 296.00 | 192 857.00 | 230 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 116.00 | | | 58 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 742.00 | | | -8 742.00 |
DL TOTAL (I) | 159 375.00 | | | 159 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 857.00 | | | 192 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 327.00 | 28 494.00 | 115 821.00 | 87 327.00 |
FG Production vendue services | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 520.00 | 28 494.00 | 119 014.00 | 90 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 924.00 | | | 119 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 666.00 | | | 128 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 742.00 | | | -8 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 365.00 | | | 48 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 518.00 | 44 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 518.00 | 40 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 281.00 | | | 44 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 390.00 | 2 979.00 | 3 518.00 | 36 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 390.00 | 2 979.00 | 3 518.00 | 36 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 460.00 | 1 445.00 | 460.00 | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | 1 445.00 | 460.00 | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | 1 445.00 | 460.00 | 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 445.00 | 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
UX Autres créances clients | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 667.00 | 28 583.00 | 4 084.00 | 32 667.00 |
VW T.V.A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | | | 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
ST Autres comptes | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
YT Sous‐traitance | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 637.00 | | | 41 637.00 |