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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 926.00 | | 277 926.00 | 277 926.00 |
BZ Autres créances | 125 005.00 | | 125 005.00 | 125 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 931.00 | | 402 931.00 | 402 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 931.00 | | 402 931.00 | 402 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 240.00 | | | 695 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 185.00 | | | 185.00 |
DH Report à nouveau | -2 362 897.00 | | | -2 362 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DL TOTAL (I) | -1 662 889.00 | | | -1 662 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969 708.00 | | | 1 969 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
EA Autres dettes | 61 969.00 | | | 61 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 820.00 | | | 2 065 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 931.00 | | | 402 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 820.00 | | | 2 065 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 937.00 | | 1 532 937.00 | 1 532 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 937.00 | | 1 532 937.00 | 1 532 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 157.00 | |
GE Autres charges | | | 39 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 735.00 | | | 1 809 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 152.00 | | | 1 805 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 358.00 | | 43 358.00 | 43 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 358.00 | | 43 358.00 | 43 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 969.00 | 61 969.00 | | 61 969.00 |
UX Autres créances clients | 277 926.00 | | | 277 926.00 |
VB T. V. A. | 94 742.00 | | | 94 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 969 708.00 | 1 969 708.00 | | 1 969 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 931.00 | 402 931.00 | | 402 931.00 |
VW T.V.A. | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 820.00 | 2 065 820.00 | | 2 065 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 483.00 | | | 144 483.00 |
ST Autres comptes | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
YT Sous‐traitance | 596 172.00 | | | 596 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 103.00 | | | 85 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 094.00 | | | 396 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 560.00 | | | 805 560.00 |