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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AP Constructions | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 369.00 | 4 459.00 | 1 911.00 | 6 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 979.00 | 30 321.00 | 9 658.00 | 39 979.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 130.00 | 37 065.00 | 46 066.00 | 83 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 536.00 | | 45 536.00 | 45 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 077.00 | | 295 077.00 | 295 077.00 |
BZ Autres créances | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
CF Disponibilités | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 344.00 | | 405 344.00 | 405 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 474.00 | 37 065.00 | 451 410.00 | 488 474.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 107 867.00 | | | 107 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
DL TOTAL (I) | 119 649.00 | | | 119 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | | | 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 579.00 | | | 202 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 695.00 | | | 62 695.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 760.00 | | | 331 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 410.00 | | | 451 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 607.00 | | | 280 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 507.00 | | 806 507.00 | 806 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 507.00 | | 806 507.00 | 806 507.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 130.00 | |
GE Autres charges | | | 13 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 876.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | | | -482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 281.00 | | | 850 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 915.00 | | | 846 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 618.00 | | 31 339.00 | 60 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | 34 497.00 | 7 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 300.00 | 1 527.00 | 83 131.00 | 7 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 527.00 | 47 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 482.00 | | 3 992.00 | 45 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 450.00 | | 27 347.00 | 14 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 461.00 | 3 130.00 | 1 527.00 | 35 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 775.00 | 3 130.00 | 1 527.00 | 34 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 579.00 | 202 579.00 | | 202 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
UX Autres créances clients | 295 077.00 | | | 295 077.00 |
VB T. V. A. | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 859.00 | 13 706.00 | 27 153.00 | 40 859.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 752.00 | 335 287.00 | 34 465.00 | 369 752.00 |
VW T.V.A. | 53 807.00 | 53 807.00 | | 53 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 760.00 | 280 607.00 | 27 153.00 | 307 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
ST Autres comptes | 100 055.00 | | | 100 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
YT Sous‐traitance | 164 741.00 | | | 164 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 932.00 | | | 85 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 887.00 | | | 66 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 323.00 | | | 290 323.00 |