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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 777.00 | 18 454.00 | 22 323.00 | 40 777.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 377.00 | 18 454.00 | 26 923.00 | 45 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 907.00 | 17 872.00 | 52 035.00 | 69 907.00 |
072 Créances – Autres | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
084 Disponibilités | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 269.00 | 17 872.00 | 81 397.00 | 99 269.00 |
110 Total général Actif | 144 646.00 | 36 325.00 | 108 320.00 | 144 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 878.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 443.00 | 170 538.00 | | 217 443.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 569.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 452.00 | 171 107.00 | | 217 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85.00 | 52 156.00 | | 85.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -268.00 | | |
242 Autres charges externes. | 133 551.00 | 46 024.00 | | 133 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | 2 053.00 | | 1 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 026.00 | 36 778.00 | | 53 026.00 |
252 Charges sociales | 18 746.00 | 23 616.00 | | 18 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 281.00 | 267.00 | | 3 281.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 271.00 | | |
262 Autres charges | 4 113.00 | 183.00 | | 4 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 196.00 | 168 080.00 | | 214 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 256.00 | 3 027.00 | | 3 256.00 |
280 Produits financiers | 501.00 | | | 501.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 280.00 | | |
294 Charges financières | 205.00 | 51.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 833.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 885.00 | 2 422.00 | | 1 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 575.00 | | | 20 575.00 |