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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 804 021.00 | 7 663 039.00 | 1 140 983.00 | 8 804 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 982 606.00 | 3 405 249.00 | 22 577 357.00 | 25 982 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 856 642.00 | 11 138 237.00 | 23 718 405.00 | 34 856 642.00 |
BZ Autres créances | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 223 060.00 | 30 021.00 | 31 193 039.00 | 31 223 060.00 |
CF Disponibilités | 1 152 516.00 | | 1 152 516.00 | 1 152 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 376 615.00 | 30 021.00 | 32 346 594.00 | 32 376 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 233 257.00 | 11 168 258.00 | 56 064 999.00 | 67 233 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
CU Autres participations | 69 001.00 | 69 001.00 | | 69 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 034 891.00 | 25 034 891.00 | | 25 034 891.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 188 824.00 | 2 188 824.00 | | 2 188 824.00 |
DH Report à nouveau | 24 150 333.00 | 25 482 281.00 | | 24 150 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 050 925.00 | -330 552.00 | | -1 050 925.00 |
DL TOTAL (I) | 50 359 332.00 | 52 411 653.00 | | 50 359 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173 199.00 | 2 358 848.00 | | 2 173 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983.00 | 3 279.00 | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 729.00 | 30 845.00 | | 56 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 419.00 | | | 300 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 173 338.00 | 3 077 914.00 | | 3 173 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 705 667.00 | 5 470 885.00 | | 5 705 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 064 999.00 | 57 882 538.00 | | 56 064 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 705 667.00 | 5 470 885.00 | | 5 705 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 173 199.00 | 2 358 848.00 | | 2 173 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 590 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 865 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 050 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 898 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 898 272.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 028 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 028 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 300.00 | 4 232 659.00 | | 954 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 225.00 | 4 563 211.00 | | 2 005 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 050 925.00 | -330 552.00 | | -1 050 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 455 041.00 | | 2 878 295.00 | 34 455 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 476 695.00 | | 34 855 694.00 | 2 476 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 476 695.00 | | 34 856 642.00 | 2 476 695.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 454 093.00 | | 2 878 295.00 | 34 454 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948.00 | | | 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 582 080.00 | 1 823 169.00 | | 1 582 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 302 035.00 | 1 865 275.00 | | 9 302 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 302 035.00 | 1 865 275.00 | | 9 302 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 865 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 729.00 | 56 729.00 | | 56 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 173 338.00 | 3 173 338.00 | | 3 173 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 804 021.00 | | 8 804 021.00 | 8 804 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173 199.00 | 2 173 199.00 | | 2 173 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 419.00 | 300 419.00 | | 300 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 805 127.00 | 1 105.00 | 8 804 021.00 | 8 805 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 705 667.00 | 5 705 667.00 | | 5 705 667.00 |