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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 664.00 | 29 983.00 | 22 681.00 | 52 664.00 |
AH Fonds commercial | 316 169.00 | | 316 169.00 | 316 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 032.00 | 227 273.00 | 43 760.00 | 271 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 529.00 | 886.00 | 55 643.00 | 56 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 799.00 | 498 229.00 | 493 570.00 | 991 799.00 |
BT Marchandises | 400 863.00 | | 400 863.00 | 400 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 079.00 | | 31 079.00 | 31 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 957.00 | 275 368.00 | 315 589.00 | 590 957.00 |
BZ Autres créances | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CF Disponibilités | 551 324.00 | | 551 324.00 | 551 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 703.00 | | 335 703.00 | 335 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 302.00 | 275 368.00 | 1 645 933.00 | 1 921 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 102.00 | 773 597.00 | 2 139 505.00 | 2 913 102.00 |
CU Autres participations | 268 720.00 | 234 000.00 | 34 720.00 | 268 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 010.00 | 143 010.00 | | 143 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 259.00 | 585 259.00 | | 585 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 107.00 | 11 340.00 | | 13 107.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 338.00 | 32 757.00 | | 16 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 325.00 | 35 349.00 | | 269 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 040.00 | 957 715.00 | | 1 227 040.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 490.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 490.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 604.00 | 289 815.00 | | 433 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 543.00 | 43 410.00 | | 23 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992.00 | 572.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 602.00 | 64 040.00 | | 139 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 788.00 | 232 271.00 | | 291 788.00 |
EA Autres dettes | 22 175.00 | 46 081.00 | | 22 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 708.00 | 676 189.00 | | 911 708.00 |
ED (V) | 755.00 | | | 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 505.00 | 1 634 394.00 | | 2 139 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 815.00 | 14 677.00 | 6 149.00 | 254 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 592.00 | 1 391.00 | | 28 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 223.00 | 13 286.00 | 6 149.00 | 226 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490.00 | 1.00 | 490.00 | 490.00 |
6T Sur comptes clients | 274 425.00 | 944.00 | | 274 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 425.00 | 944.00 | | 274 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 915.00 | 945.00 | 490.00 | 274 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 602.00 | 139 602.00 | | 139 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 788.00 | 291 788.00 | | 291 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 126.00 | | 77 126.00 | 77 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 609.00 | 84 197.00 | 349 411.00 | 433 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938 036.00 | 938 036.00 | | 938 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 161.00 | 938 036.00 | 77 126.00 | 1 015 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 715.00 | 561 304.00 | 349 411.00 | 910 715.00 |